FONDS - DNB Fund - Global SRI
Zuletzt aktualisiert am: 14.11.2019

Fondsname
DNB Fund - Global SRI
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

 15,59 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

 15,59 Mio. EUR
ISIN LU0029375739
Fondspreis (per 14.11.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 5,09 Euro

Wertentwicklung (per 14.11.2019) *

   
10 Jahre 193,00 %
5 Jahre 62,30 %
3 Jahre 42,32 %
1 Jahr 20,30 %
Laufendes Jahr 33,77 %
Benchmark MSCI AC World Index Net

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.10.2019)

 14,50 %

(3 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 31.10.2019)

 0,78

(3 Jahre)
Beta

(per 31.10.2019)

 1,24

(3 Jahre)