FONDS - DNB Fund - Global SRI
Zuletzt aktualisiert am: 18.07.2019

Fondsname
DNB Fund - Global SRI
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

14,57 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

14,57 Mio. EUR
ISIN LU0029375739
Fondspreis (per 18.07.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 4,70 Euro

Wertentwicklung (per 18.07.2019) *

   
10 Jahre 206,00 %
5 Jahre 55,39 %
3 Jahre 37,43 %
1 Jahr 8,18 %
Laufendes Jahr 23,54 %
Benchmark MSCI AC World Index Net

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

14,54 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

0,85

(3 Jahre)

Beta

(per 30.06.2019)

1,23

(3 Jahre)