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FONDS -
DNB Fund - Global SRI
Zuletzt aktualisiert am:
15.04.2021
Fondsname
DNB Fund - Global SRI
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management
Fondsdaten
(Aktienfonds)
Fondsvermögen
(per
31.03.2021
)
46,75 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.03.2021
)
22,87 Mio. EUR
ISIN
LU0029375739
Fondspreis
(per
15.04.2021
)
Ausgabe
k.A.
Rücknahme
6,97 Euro
Wertentwicklung (per
15.04.2021
) *
10 Jahre
222,00 %
5 Jahre
110,91 %
3 Jahre
75,69 %
1 Jahr
63,91 %
Laufendes Jahr
10,77 %
Benchmark
MSCI AC World Index Net
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,25 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.03.2021)
22,35 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.03.2021)
0,82
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.03.2021)
1,20
(
3 Jahre
)
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