FONDS - DNB Fund - Global SRI
Zuletzt aktualisiert am: 12.08.2020

Fondsname
DNB Fund - Global SRI
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

 14,42 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

 13,90 Mio. EUR
ISIN LU0029375739
Fondspreis (per 12.08.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 4,91 Euro

Wertentwicklung (per 12.08.2020) *

   
10 Jahre 148,00 %
5 Jahre 39,17 %
3 Jahre 29,79 %
1 Jahr 8,45 %
Laufendes Jahr -5,88 %
Benchmark MSCI AC World Index Net

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

 19,18 %

(3 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

 0,36

(3 Jahre)
Beta

(per 31.07.2020)

 1,14

(3 Jahre)