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FONDS -
DNB Fund - Scandinavia
Zuletzt aktualisiert am:
20.04.2021
Fondsname
DNB Fund - Scandinavia
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management
Fondsdaten
(Aktienfonds)
Fondsvermögen
(per
31.03.2021
)
143,62 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.03.2021
)
87,38 Mio. EUR
ISIN
LU0083425479
Fondspreis
(per
20.04.2021
)
Ausgabe
k.A.
Rücknahme
6,95 Euro
Wertentwicklung (per
20.04.2021
) *
10 Jahre
150,00 %
5 Jahre
80,09 %
3 Jahre
56,93 %
1 Jahr
47,62 %
Laufendes Jahr
2,68 %
Benchmark
VINX Capped SEK Index
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,25 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.03.2021)
16,58 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.03.2021)
1,10
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.03.2021)
1,02
(
3 Jahre
)
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