FONDS - MEAG FairReturn
Zuletzt aktualisiert am: 19.07.2019

Fondsname
MEAG FairReturn
Fondsgesellschaften
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2019)

912,27 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

823,38 Mio. EUR
ISIN DE000A0RFJ25
Fondspreis (per 19.07.2019)
Ausgabe 59,25 EUR
Rücknahme 57,53 EUR

Wertentwicklung (per 19.07.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 6,76 %
3 Jahre 4,86 %
1 Jahr 2,66 %
Laufendes Jahr 5,48 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

7,51 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

0,20

(3 Jahre)

Beta

(per 31.03.2011)

-1,00

(1 Jahre)