FONDS - MEAG FairReturn
Zuletzt aktualisiert am: 20.09.2019

Fondsname
MEAG FairReturn
Fondsgesellschaften
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2019)

912,27 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

815,93 Mio. EUR
ISIN DE000A0RFJ25
Fondspreis (per 20.09.2019)
Ausgabe 59,58 EUR
Rücknahme 57,85 EUR

Wertentwicklung (per 20.09.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 6,01 %
3 Jahre 5,28 %
1 Jahr 3,92 %
Laufendes Jahr 6,06 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2019)

7,54 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.08.2019)

-0,03

(3 Jahre)

Beta

(per 31.03.2011)

-1,00

(1 Jahre)