FONDS - ERSTE Responsible Microfinance
Zuletzt aktualisiert am: 30.09.2019

Fondsname
ERSTE Responsible Microfinance
Fondsgesellschaften
Erste Sparinvest
Emittent
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Asset Manager
Erste Sparinvest

Fondsdaten (Microfinance Fonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2019)

75,46 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 15.02.2010)

10,00 Mio. EUR
ISIN AT0000A0G249
Fondspreis (per 30.09.2019)
Ausgabe 104,10 EUR
Rücknahme 101,06 EUR

Wertentwicklung (per 30.09.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 9,21 %
3 Jahre 3,73 %
1 Jahr 1,34 %
Laufendes Jahr 1,06 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,00 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.09.2019)

6,12 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.09.2019)

-0,20

(3 Jahre)

Beta

(per 31.12.2011)

0,01

(1 Jahre)