FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 25.09.2018

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2018)

7,68 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2018)

7,68 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 25.09.2018)
Ausgabe 149,71 EUR
Rücknahme 143,95 EUR

Wertentwicklung (per 25.09.2018) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 36,26 %
3 Jahre 11,39 %
1 Jahr 2,16 %
Laufendes Jahr 1,77 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2018)

11,41 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.08.2018)

0,38

(3 Jahre)

Beta

(per 31.08.2018)

1,07

(3 Jahre)