FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 05.08.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2021)

6,86 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2021)

6,86 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 05.08.2021)
Ausgabe 179,54 EUR
Rücknahme 172,63 EUR

Wertentwicklung (per 05.08.2021) *

   
10 Jahre 80,00 %
5 Jahre 34,88 %
3 Jahre 22,08 %
1 Jahr 18,62 %
Laufendes Jahr 9,59 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2021)

17,33 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2021)

0,43

(3 Jahre)

Beta

(per 30.06.2021)

0,87

(3 Jahre)