FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 17.09.2019

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

5,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

5,90 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 17.09.2019)
Ausgabe 151,56 EUR
Rücknahme 145,73 EUR

Wertentwicklung (per 17.09.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 28,75 %
3 Jahre 15,32 %
1 Jahr 1,58 %
Laufendes Jahr 15,75 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2019)

11,94 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.08.2019)

0,23

(3 Jahre)

Beta

(per 31.08.2019)

0,97

(3 Jahre)