FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 03.12.2020

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2020)

5,78 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2020)

5,78 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 03.12.2020)
Ausgabe 158,41 EUR
Rücknahme 152,32 EUR

Wertentwicklung (per 03.12.2020) *

   
10 Jahre 43,00 %
5 Jahre 11,94 %
3 Jahre 7,70 %
1 Jahr 2,38 %
Laufendes Jahr 0,54 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.10.2020)

16,65 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.10.2020)

-0,04

(3 Jahre)

Beta

(per 31.10.2020)

0,91

(3 Jahre)