FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 29.10.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2021)

6,81 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2021)

6,81 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 29.10.2021)
Ausgabe 181,84 EUR
Rücknahme 174,85 EUR

Wertentwicklung (per 29.10.2021) *

   
10 Jahre 91,00 %
5 Jahre 37,79 %
3 Jahre 30,46 %
1 Jahr 21,80 %
Laufendes Jahr 11,00 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.09.2021)

17,75 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.09.2021)

0,32

(3 Jahre)

Beta

(per 30.09.2021)

0,88

(3 Jahre)