FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 15.09.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2021)

7,18 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2021)

7,18 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 15.09.2021)
Ausgabe 181,60 EUR
Rücknahme 174,62 EUR

Wertentwicklung (per 15.09.2021) *

   
10 Jahre 92,00 %
5 Jahre 38,64 %
3 Jahre 21,90 %
1 Jahr 17,51 %
Laufendes Jahr 10,86 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2021)

17,33 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.08.2021)

0,42

(3 Jahre)

Beta

(per 31.08.2021)

0,87

(3 Jahre)