FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 18.06.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2021)

6,76 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2021)

6,76 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 18.06.2021)
Ausgabe 173,45 EUR
Rücknahme 166,78 EUR

Wertentwicklung (per 18.06.2021) *

   
10 Jahre 60,00 %
5 Jahre 37,09 %
3 Jahre 15,22 %
1 Jahr 17,80 %
Laufendes Jahr 5,88 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.05.2021)

17,35 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.05.2021)

0,42

(3 Jahre)

Beta

(per 31.05.2021)

0,87

(3 Jahre)