FONDS - Dual Return - Vision Microfinance Fund
Zuletzt aktualisiert am: 11.11.2019

Fondsname
Dual Return - Vision Microfinance Fund
Fondsgesellschaften
Dual Return Fund Investmentgesellschaft (SICAV)
Emittent
C-QUADRAT Asset Management GmbH
Asset Manager
Axxion S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

508,11 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

46,02 Mio. EUR
ISIN LU0236782842
Fondspreis (per 11.11.2019)
Ausgabe 140,23 EUR
Rücknahme 136,15 EUR

Wertentwicklung (per 11.11.2019) *

   
10 Jahre 21,00 %
5 Jahre 5,49 %
3 Jahre 1,43 %
1 Jahr 0,96 %
Laufendes Jahr 0,83 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.10.2019)

6,38 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.10.2019)

-0,06

(3 Jahre)

Beta

(per 31.10.2019)

1,00

(3 Jahre)