FONDS - Dual Return - Vision Microfinance Fund
Zuletzt aktualisiert am: 11.05.2020

Fondsname
Dual Return - Vision Microfinance Fund
Fondsgesellschaften
Dual Return Fund Investmentgesellschaft (SICAV)
Emittent
C-QUADRAT Asset Management GmbH
Asset Manager
Axxion S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 29.02.2020)

552,59 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 29.02.2020)

46,77 Mio. EUR
ISIN LU0236782842
Fondspreis (per 11.05.2020)
Ausgabe 139,97 EUR
Rücknahme 135,89 EUR

Wertentwicklung (per 11.05.2020) *

   
10 Jahre 18,00 %
5 Jahre 3,90 %
3 Jahre 0,98 %
1 Jahr 0,02 %
Laufendes Jahr -0,20 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 29.02.2020)

6,01 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 29.02.2020)

0,01

(3 Jahre)

Beta

(per 29.02.2020)

1,00

(3 Jahre)