FONDS - Dual Return - Vision Microfinance Fund
Zuletzt aktualisiert am: 25.09.2018

Fondsname
Dual Return - Vision Microfinance Fund
Fondsgesellschaften
Dual Return Fund Investmentgesellschaft (SICAV)
Emittent
C-QUADRAT Asset Management GmbH
Asset Manager
Axxion S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2018)

485,64 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2018)

46,49 Mio. EUR
ISIN LU0236782842
Fondspreis (per 25.09.2018)
Ausgabe 138,66 EUR
Rücknahme 134,62 EUR

Wertentwicklung (per 25.09.2018) *

   
10 Jahre 25,00 %
5 Jahre 7,31 %
3 Jahre 2,62 %
1 Jahr -0,21 %
Laufendes Jahr 0,33 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.09.2018)

7,35 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.09.2018)

0,21

(3 Jahre)

Beta

(per 30.09.2018)

1,00

(3 Jahre)