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FONDS -
H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am:
16.04.2021
Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich
Fondsdaten
(Mischfonds)
Fondsvermögen
(per
30.04.2019
)
102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.03.2021
)
81,81 Mio. EUR
ISIN
AT0000973029
Fondspreis
(per
16.04.2021
)
Ausgabe
142,92 EUR
Rücknahme
138,75 EUR
Wertentwicklung (per
16.04.2021
) *
10 Jahre
25,00 %
5 Jahre
5,02 %
3 Jahre
5,94 %
1 Jahr
7,94 %
Laufendes Jahr
2,05 %
Benchmark
MSCI World
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,55 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.03.2021)
6,07 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.03.2021)
0,41
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.03.2021)
1,37
(
3 Jahre
)
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