FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 29.10.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2021)

 84,27 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 29.10.2021)
Ausgabe 143,99 EUR
Rücknahme 139,79 EUR

Wertentwicklung (per 29.10.2021) *

   
10 Jahre 23,00 %
5 Jahre 5,31 %
3 Jahre 8,80 %
1 Jahr 5,67 %
Laufendes Jahr 2,81 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.09.2021)

 6,13 %

(3 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 30.09.2021)

 0,39

(3 Jahre)
Beta

(per 30.09.2021)

 1,34

(3 Jahre)