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FONDS -
H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am:
21.01.2021
Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich
Fondsdaten
(Mischfonds)
Fondsvermögen
(per
30.04.2019
)
102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.12.2020
)
82,10 Mio. EUR
ISIN
AT0000973029
Fondspreis
(per
21.01.2021
)
Ausgabe
143,94 EUR
Rücknahme
139,74 EUR
Wertentwicklung (per
21.01.2021
) *
10 Jahre
24,00 %
5 Jahre
6,26 %
3 Jahre
3,28 %
1 Jahr
0,24 %
Laufendes Jahr
1,75 %
Benchmark
MSCI World
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,55 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.12.2020)
6,09 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.12.2020)
0,21
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.12.2020)
1,41
(
3 Jahre
)
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