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FONDS -
H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am:
03.03.2021
Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich
Fondsdaten
(Mischfonds)
Fondsvermögen
(per
30.04.2019
)
102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.01.2021
)
82,86 Mio. EUR
ISIN
AT0000973029
Fondspreis
(per
03.03.2021
)
Ausgabe
141,01 EUR
Rücknahme
136,90 EUR
Wertentwicklung (per
03.03.2021
) *
10 Jahre
22,00 %
5 Jahre
3,97 %
3 Jahre
4,47 %
1 Jahr
0,62 %
Laufendes Jahr
0,69 %
Benchmark
MSCI World
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,55 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.01.2021)
6,13 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.01.2021)
0,28
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.01.2021)
1,38
(
3 Jahre
)
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