FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 06.08.2020

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

 84,47 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 06.08.2020)
Ausgabe 138,01 EUR
Rücknahme 133,99 EUR

Wertentwicklung (per 06.08.2020) *

   
10 Jahre 22,00 %
5 Jahre -2,96 %
3 Jahre -0,10 %
1 Jahr -0,23 %
Laufendes Jahr -2,87 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

 6,10 %

(3 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

 0,07

(3 Jahre)
Beta

(per 31.07.2020)

 1,02

(3 Jahre)