FONDS - NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Zuletzt aktualisiert am: 13.08.2020

Fondsname
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

 542,17 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

 46,18 Mio. EUR
ISIN LU0577843187
Fondspreis (per 13.08.2020)
Ausgabe 410,86 EUR
Rücknahme 398,89 EUR

Wertentwicklung (per 13.08.2020) *

   
10 Jahre 34,00 %
5 Jahre 10,68 %
3 Jahre 4,86 %
1 Jahr -0,77 %
Laufendes Jahr 0,35 %
Benchmark Barclays Euro Aggregate Corporate ex financials

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

 5,29 %

(3 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

 0,44

(3 Jahre)
Beta

(per 31.07.2020)

 1,02

(3 Jahre)