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FONDS -
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Zuletzt aktualisiert am:
15.04.2021
Fondsname
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners
Fondsdaten
(Rentenfonds)
Fondsvermögen
(per
31.03.2021
)
479,60 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.03.2021
)
50,01 Mio. EUR
ISIN
LU0577843187
Fondspreis
(per
15.04.2021
)
Ausgabe
416,97 EUR
Rücknahme
404,83 EUR
Wertentwicklung (per
15.04.2021
) *
10 Jahre
42,00 %
5 Jahre
9,50 %
3 Jahre
6,57 %
1 Jahr
6,41 %
Laufendes Jahr
-0,83 %
Benchmark
Barclays Euro Aggregate Corporate ex financials
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.03.2021)
5,32 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.03.2021)
0,50
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.03.2021)
1,03
(
3 Jahre
)
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