FONDS - NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Zuletzt aktualisiert am: 19.07.2019

Fondsname
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

530,13 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

1,51 Mio. EUR
ISIN LU0577843187
Fondspreis (per 19.07.2019)
Ausgabe 409,81 EUR
Rücknahme 397,87 EUR

Wertentwicklung (per 19.07.2019) *

   
10 Jahre 42,00 %
5 Jahre 13,10 %
3 Jahre 4,54 %
1 Jahr 4,57 %
Laufendes Jahr 5,97 %
Benchmark Barclays Euro Aggregate Corporate ex financials

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

2,58 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

0,83

(3 Jahre)

Beta

(per 30.06.2019)

1,08

(3 Jahre)