FONDS - NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Zuletzt aktualisiert am: 24.02.2020

Fondsname
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2020)

 471,28 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2020)

 1,73 Mio. EUR
ISIN LU0577843187
Fondspreis (per 24.02.2020)
Ausgabe 414,99 EUR
Rücknahme 402,90 EUR

Wertentwicklung (per 24.02.2020) *

   
10 Jahre 40,00 %
5 Jahre 9,54 %
3 Jahre 6,55 %
1 Jahr 5,45 %
Laufendes Jahr 1,36 %
Benchmark Barclays Euro Aggregate Corporate ex financials

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.01.2020)

 2,32 %

(3 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 31.01.2020)

 1,26

(3 Jahre)
Beta

(per 31.01.2020)

 1,04

(3 Jahre)