FONDS - ACATIS Fair Value Bonds UI
Zuletzt aktualisiert am: 31.03.2021

Fondsname
ACATIS Fair Value Bonds UI
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH, Deutschland
Asset Manager
ACATIS Investment GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2021)

6,98 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2021)

6,98 Mio. EUR
ISIN DE0009769844
Fondspreis (per 31.03.2021)
Ausgabe 40,74 Euro
Rücknahme 38,80 Euro

Wertentwicklung (per 31.03.2021) *

   
10 Jahre 16,00 %
5 Jahre 3,36 %
3 Jahre -1,50 %
1 Jahr 17,13 %
Laufendes Jahr 0,67 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.03.2021)

10,47 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.03.2021)

0,05

(3 Jahre)

Beta

(per 31.03.2021)

1,05

(3 Jahre)