FONDS - ERSTE Responsible Bond
Zuletzt aktualisiert am: 19.09.2019

Fondsname
ERSTE Responsible Bond
Fondsgesellschaften
Erste Sparinvest
Emittent
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Asset Manager
Erste Sparinvest

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

109,87 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

68,74 Mio. EUR
ISIN AT0000686084
Fondspreis (per 19.09.2019)
Ausgabe 184,14 EUR
Rücknahme 177,91 EUR

Wertentwicklung (per 19.09.2019) *

   
10 Jahre 38,00 %
5 Jahre 11,50 %
3 Jahre 3,64 %
1 Jahr 5,93 %
Laufendes Jahr 6,17 %
Benchmark je 33,3 % Citigroup EUR BIG Government/ EUR BIG Collateralized / EUR BIG Corporate

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2019)

2,22 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.08.2019)

0,80

(3 Jahre)

Beta

(per 31.08.2019)

0,69

(3 Jahre)