FONDS - ERSTE Responsible Bond
Zuletzt aktualisiert am: 28.05.2020

Fondsname
ERSTE Responsible Bond
Fondsgesellschaften
Erste Asset Management GmbH
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Asset Manager
Erste Asset Management GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2020)

116,82 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2020)

75,48 Mio. EUR
ISIN AT0000686084
Fondspreis (per 28.05.2020)
Ausgabe 179,49 EUR
Rücknahme 173,42 EUR

Wertentwicklung (per 28.05.2020) *

   
10 Jahre 29,00 %
5 Jahre 5,58 %
3 Jahre 3,28 %
1 Jahr 0,77 %
Laufendes Jahr -1,44 %
Benchmark je 33,3 % Citigroup EUR BIG Government/ EUR BIG Collateralized / EUR BIG Corporate

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.04.2020)

3,25 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.04.2020)

0,44

(3 Jahre)

Beta

(per 30.04.2020)

0,84

(3 Jahre)