FONDS - Erste Responsible Bond
Zuletzt aktualisiert am: 09.10.2018

Fondsname
Erste Responsible Bond
Fondsgesellschaften
Erste Sparinvest
Emittent
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Asset Manager
Erste Sparinvest

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2018)

105,28 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2018)

71,54 Mio. EUR
ISIN AT0000686084
Fondspreis (per 09.10.2018)
Ausgabe 173,68 EUR
Rücknahme 167,80 EUR

Wertentwicklung (per 09.10.2018) *

   
10 Jahre 42,00 %
5 Jahre 12,96 %
3 Jahre 2,97 %
1 Jahr -0,88 %
Laufendes Jahr -1,39 %
Benchmark je 33,3 % Citigroup EUR BIG Government/ EUR BIG Collateralized / EUR BIG Corporate

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.09.2018)

2,26 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.09.2018)

0,68

(3 Jahre)

Beta

(per 30.09.2018)

0,69

(3 Jahre)