FONDS - KEPLER Ethik Rentenfonds
Zuletzt aktualisiert am: 19.07.2019

Fondsname
KEPLER Ethik Rentenfonds
Fondsgesellschaften
KEPLER Fonds KAG
Emittent
KEPLER-FONDS KAG
Asset Manager
KEPLER Fonds KAG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

212,03 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

123,80 Mio. EUR
ISIN AT0000815006
Fondspreis (per 19.07.2019)
Ausgabe 122,37 EUR
Rücknahme 118,81 EUR

Wertentwicklung (per 19.07.2019) *

   
10 Jahre 53,00 %
5 Jahre 12,89 %
3 Jahre 3,92 %
1 Jahr 4,79 %
Laufendes Jahr 5,15 %
Benchmark 100 % iBoxx EURO Overall Total Return AAA-A

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

2,23 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

0,74

(3 Jahre)

Beta

(per 30.06.2019)

0,71

(3 Jahre)