FONDS - KEPLER Ethik Rentenfonds
Zuletzt aktualisiert am: 20.09.2019

Fondsname
KEPLER Ethik Rentenfonds
Fondsgesellschaften
KEPLER Fonds KAG
Emittent
KEPLER-FONDS KAG
Asset Manager
KEPLER Fonds KAG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

223,18 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

131,80 Mio. EUR
ISIN AT0000815006
Fondspreis (per 20.09.2019)
Ausgabe 123,67 EUR
Rücknahme 120,07 EUR

Wertentwicklung (per 20.09.2019) *

   
10 Jahre 50,00 %
5 Jahre 12,70 %
3 Jahre 4,83 %
1 Jahr 6,58 %
Laufendes Jahr 6,26 %
Benchmark 100 % iBoxx EURO Overall Total Return AAA-A

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2019)

2,48 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.08.2019)

0,91

(3 Jahre)

Beta

(per 31.08.2019)

0,75

(3 Jahre)