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FONDS -
Oddo WerteFonds
Zuletzt aktualisiert am:
20.04.2021
Fondsname
Oddo WerteFonds
Fondsgesellschaften
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Emittent
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Asset Manager
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Fondsdaten
(Mischfonds)
Fondsvermögen
(per
31.03.2021
)
39,66 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.03.2021
)
39,66 Mio. EUR
ISIN
DE0007045148
Fondspreis
(per
20.04.2021
)
Ausgabe
112,77 EUR
Rücknahme
109,49 EUR
Wertentwicklung (per
20.04.2021
) *
10 Jahre
37,00 %
5 Jahre
7,71 %
3 Jahre
4,75 %
1 Jahr
7,81 %
Laufendes Jahr
1,66 %
Benchmark
25% DJSI Eurostoxx, 75% iBoxx Euro-Jumbo-Pfandbriefe
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,60 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.03.2021)
6,00 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.03.2021)
0,34
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.03.2021)
1,39
(
3 Jahre
)
Bemerkungen:
Die Benchmark setzt sich zusammen aus 25 % DJSI Euro Stoxx und 75 % iBoxx-Euro-Jumbo-Pfandbriefe-Index.
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