FONDS - Oddo WerteFonds
Zuletzt aktualisiert am: 19.09.2019

Fondsname
Oddo WerteFonds
Fondsgesellschaften
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Emittent
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Asset Manager
Oddo Meriten Asset Management GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 33,53 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

 35,72 Mio. EUR
ISIN DE0007045148
Fondspreis (per 19.09.2019)
Ausgabe 114,37 EUR
Rücknahme 111,04 EUR

Wertentwicklung (per 19.09.2019) *

   
10 Jahre 45,00 %
5 Jahre 11,33 %
3 Jahre 5,39 %
1 Jahr 2,79 %
Laufendes Jahr 8,18 %
Benchmark 25% DJSI Eurostoxx, 75% iBoxx Euro-Jumbo-Pfandbriefe

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2019)

 3,79 %

(3 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 31.08.2019)

 0,53

(3 Jahre)
Beta

(per 31.08.2019)

 0,96

(3 Jahre)

Bemerkungen:Die Benchmark setzt sich zusammen aus 25 % DJSI Euro Stoxx und 75 % iBoxx-Euro-Jumbo-Pfandbriefe-Index.