FONDS - Macquarie Euro Corporate Bond Fund T
Zuletzt aktualisiert am: 21.04.2021

Fondsname
Macquarie Euro Corporate Bond Fund T
Fondsgesellschaften
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Emittent
Macquarie Investment Management Austria KAG
Asset Manager
Manager: Macquarie Investment Management Austria KAG; Verwaltungsgesellschaft: LLB Invest KAG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2021)

17,61 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2021)

17,61 Mio. EUR
ISIN AT0000A1NB63
Fondspreis (per 21.04.2021)
Ausgabe 109,66 EUR
Rücknahme 106,47 EUR

Wertentwicklung (per 21.04.2021) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 7,31 %
1 Jahr 6,88 %
Laufendes Jahr -0,68 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag k.A.
Verwaltungsvergütung k.A.
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.03.2021)

5,82 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.03.2021)

0,49

(3 Jahre)

Beta

(per 31.03.2021)

1,12

(3 Jahre)