FONDS - Warburg-Pax-Substanz-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 18.11.2019

Fondsname
Warburg-Pax-Substanz-Fonds
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

278,91 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

278,91 Mio. EUR
ISIN DE000A0RHEV5
Fondspreis (per 18.11.2019)
Ausgabe 1.152,73 EUR
Rücknahme 1.152,73 EUR

Wertentwicklung (per 18.11.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 13,71 %
3 Jahre 8,49 %
1 Jahr 7,72 %
Laufendes Jahr 8,44 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.10.2019)

2,67 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.10.2019)

0,98

(3 Jahre)

Beta

(per 31.10.2019)

0,70

(3 Jahre)