FONDS - Allianz Global Water Fund
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
Allianz Global Water Fund
Fondsgesellschaften
Allianz Global Investors GmbH
Asset Manager
Allianz Global Investors GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

37,92 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

0,09 Mio. EUR
ISIN LU1858969279
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 123,31 EUR
Rücknahme 123,31 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 5,18 %
Laufendes Jahr -4,30 %
Benchmark S&P Global Water NR

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag k.A.
Verwaltungsvergütung k.A.
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

19,68 %

(1 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,59

(1 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

0,90

(1 Jahre)