FONDS - NN (L) Euro Sustainable Credit (including Financials)
Zuletzt aktualisiert am: 26.05.2020

Fondsname
NN (L) Euro Sustainable Credit (including Financials)
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2020)

964,05 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2020)

5,04 Mio. EUR
ISIN LU1125547262
Fondspreis (per 26.05.2020)
Ausgabe 265,33 EUR
Rücknahme 257,60 EUR

Wertentwicklung (per 26.05.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 1,80 %
1 Jahr -1,01 %
Laufendes Jahr -3,33 %
Benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag k.A.
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.04.2020)

5,30 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.04.2020)

0,26

(3 Jahre)

Beta

(per 30.04.2020)

1,04

(3 Jahre)