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FONDS -
NN (L) Euro Sustainable Credit (including Financials)
Zuletzt aktualisiert am:
15.04.2021
Fondsname
NN (L) Euro Sustainable Credit (including Financials)
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners
Fondsdaten
(Rentenfonds)
Fondsvermögen
(per
31.03.2021
)
1.156,95 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.03.2021
)
14,98 Mio. EUR
ISIN
LU1125547262
Fondspreis
(per
15.04.2021
)
Ausgabe
280,23 EUR
Rücknahme
272,07 EUR
Wertentwicklung (per
15.04.2021
) *
10 Jahre
k.A.
5 Jahre
k.A.
3 Jahre
6,53 %
1 Jahr
6,46 %
Laufendes Jahr
-0,65 %
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
k.A.
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.03.2021)
5,40 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.03.2021)
0,50
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.03.2021)
1,05
(
3 Jahre
)
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