FONDS - NN (L) Euro Green Bond
Zuletzt aktualisiert am: 14.07.2020

Fondsname
NN (L) Euro Green Bond
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

1.045,86 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

19,41 Mio. EUR
ISIN LU1586216068
Fondspreis (per 14.07.2020)
Ausgabe 280,09 EUR
Rücknahme 271,93 EUR

Wertentwicklung (per 14.07.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 1,83 %
Laufendes Jahr 1,25 %
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Green Bond (NR)

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag k.A.
Verwaltungsvergütung 0,40 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2020)

8,28 %

(1 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2020)

0,24

(1 Jahre)

Beta

(per 30.06.2020)

1,52

(1 Jahre)