FONDS - NN (L) Euro Green Bond
Zuletzt aktualisiert am: 12.07.2019

Fondsname
NN (L) Euro Green Bond
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Asset Manager
NN Investment Partners

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

 725,64 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

 3,03 Mio. EUR
ISIN LU1586216068
Fondspreis (per 12.07.2019)
Ausgabe 275,05 EUR
Rücknahme 267,04 EUR

Wertentwicklung (per 12.07.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 5,87 %
Laufendes Jahr 6,50 %
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Green Bond (NR)

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag k.A.
Verwaltungsvergütung 0,40 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

 3,12 %

(1 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

 2,19

(1 Jahre)
Beta

(per 30.06.2019)

 1,14

(1 Jahre)