FONDS - NN (L) Euro Green Bond
Zuletzt aktualisiert am: 18.09.2019

Fondsname
NN (L) Euro Green Bond
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Asset Manager
NN Investment Partners

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

 1.059,63 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

 5,68 Mio. EUR
ISIN LU1586216068
Fondspreis (per 18.09.2019)
Ausgabe 282,02 EUR
Rücknahme 273,81 EUR

Wertentwicklung (per 18.09.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 9,55 %
Laufendes Jahr 9,20 %
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Green Bond (NR)

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag k.A.
Verwaltungsvergütung 0,40 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2019)

 3,52 %

(1 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 31.08.2019)

 3,02

(1 Jahre)
Beta

(per 31.08.2019)

 1,23

(1 Jahre)