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FONDS -
NN (L) Euro Green Bond
Zuletzt aktualisiert am:
15.04.2021
Fondsname
NN (L) Euro Green Bond
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners
Fondsdaten
(Rentenfonds)
Fondsvermögen
(per
31.03.2021
)
1.392,66 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.03.2021
)
84,90 Mio. EUR
ISIN
LU1586216068
Fondspreis
(per
15.04.2021
)
Ausgabe
281,17 EUR
Rücknahme
272,98 EUR
Wertentwicklung (per
15.04.2021
) *
10 Jahre
k.A.
5 Jahre
k.A.
3 Jahre
8,78 %
1 Jahr
3,24 %
Laufendes Jahr
-2,49 %
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Green Bond (NR)
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
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Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
k.A.
Verwaltungsvergütung
0,40 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.03.2021)
5,30 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.03.2021)
0,64
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.03.2021)
1,37
(
3 Jahre
)
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