FONDS - Dual Return - Vision Microfinance Local Currency P EUR
Zuletzt aktualisiert am: 10.09.2019

Fondsname
Dual Return - Vision Microfinance Local Currency P EUR
Fondsgesellschaften
Dual Return Fund Investmentgesellschaft (SICAV)
Asset Manager
Axxion S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

33,82 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

0,94 Mio. EUR
ISIN LU0533937727
Fondspreis (per 10.09.2019)
Ausgabe 115,64 EUR
Rücknahme 110,13 EUR

Wertentwicklung (per 10.09.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -3,94 %
3 Jahre 6,09 %
1 Jahr 2,15 %
Laufendes Jahr 2,51 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2019)

8,54 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.08.2019)

0,04

(3 Jahre)

Beta

(per k.A.)

k.A.

(k.A.)