FONDS - Dual Return - Vision Microfinance Local Currency P EUR
Zuletzt aktualisiert am: 25.09.2018

Fondsname
Dual Return - Vision Microfinance Local Currency P EUR
Fondsgesellschaften
Dual Return Fund Investmentgesellschaft (SICAV)
Asset Manager
Axxion S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2018)

37,64 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2018)

1,01 Mio. EUR
ISIN LU0533937727
Fondspreis (per 25.09.2018)
Ausgabe 113,30 EUR
Rücknahme 107,90 EUR

Wertentwicklung (per 25.09.2018) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -3,07 %
3 Jahre 4,94 %
1 Jahr -0,45 %
Laufendes Jahr -0,76 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.09.2018)

9,60 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.09.2018)

0,26

(3 Jahre)

Beta

(per k.A.)

k.A.

(k.A.)