FONDS - Dual Return - Vision Microfinance Local Currency P EUR
Zuletzt aktualisiert am: 11.05.2020

Fondsname
Dual Return - Vision Microfinance Local Currency P EUR
Fondsgesellschaften
Dual Return Fund Investmentgesellschaft (SICAV)
Asset Manager
Axxion S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 29.02.2020)

32,44 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 29.02.2020)

0,94 Mio. EUR
ISIN LU0533937727
Fondspreis (per 11.05.2020)
Ausgabe 114,69 EUR
Rücknahme 109,23 EUR

Wertentwicklung (per 11.05.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 1,26 %
3 Jahre 2,35 %
1 Jahr -0,07 %
Laufendes Jahr -3,15 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 29.02.2020)

8,12 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 29.02.2020)

0,28

(3 Jahre)

Beta

(per k.A.)

k.A.

(k.A.)