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FONDS -
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Zuletzt aktualisiert am:
27.01.2021
Fondsname
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Fondsgesellschaften
Ampega Investment GmbH
Emittent
KVG: ampega Investment GmbH; Investment/Initiator: Missionszentrale der Franziskaner
Asset Manager
ampega Investment GmbH
Fondsdaten
(Mischfonds)
Fondsvermögen
(per
30.11.2020
)
25,00 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.12.2020
)
23,00 Mio. EUR
ISIN
DE000A2DJT56
Fondspreis
(per
27.01.2021
)
Ausgabe
104,12 EUR
Rücknahme
101,09 EUR
Wertentwicklung (per
27.01.2021
) *
10 Jahre
k.A.
5 Jahre
k.A.
3 Jahre
2,94 %
1 Jahr
-2,18 %
Laufendes Jahr
0,07 %
Benchmark
Kein Benchmark
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.12.2020)
4,42 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.12.2020)
0,34
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.12.2020)
0,47
(
3 Jahre
)
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