FONDS - Natura Semper nx-25 Fund
Zuletzt aktualisiert am: 18.07.2019

Fondsname
Natura Semper nx-25 Fund
Fondsgesellschaften
Semper Constantia Invest GmbH
Asset Manager
Raiffeisen Capital Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

3,34 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

1,17 Mio. EUR
ISIN AT0000A1QDQ4
Fondspreis (per 18.07.2019)
Ausgabe 115,90 EUR
Rücknahme 112,40 EUR

Wertentwicklung (per 18.07.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 3,67 %
Laufendes Jahr 14,36 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

16,90 %

(1 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

-0,05

(1 Jahre)

Beta

(per 30.06.2019)

0,94

(1 Jahre)