FONDS - ERSTE Responsible Reserve
Zuletzt aktualisiert am: 15.07.2020

Fondsname
ERSTE Responsible Reserve
Fondsgesellschaften
Erste Asset Management GmbH
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Asset Manager
Erste Asset Management GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

230,91 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

38,28 Mio. EUR
ISIN AT0000A03951
Fondspreis (per 15.07.2020)
Ausgabe 94,78 EUR
Rücknahme 94,07 EUR

Wertentwicklung (per 15.07.2020) *

   
10 Jahre 10,00 %
5 Jahre 0,85 %
3 Jahre -0,21 %
1 Jahr -0,65 %
Laufendes Jahr -0,68 %
Benchmark 3-Monats-Euribor

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 0,75 %
Verwaltungsvergütung 0,24 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2020)

1,94 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2020)

0,17

(3 Jahre)

Beta

(per 30.06.2020)

0,98

(3 Jahre)


Bemerkungen:Der Fonds wird in zwei Tranchen angeboten
AT0000A03951 (A), AT0000A0WLX3 (VT)