FONDS - ERSTE Responsible Reserve
Zuletzt aktualisiert am: 16.04.2021

Fondsname
ERSTE Responsible Reserve
Fondsgesellschaften
Erste Asset Management GmbH
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Asset Manager
Erste Asset Management GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2021)

302,72 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2021)

41,15 Mio. EUR
ISIN AT0000A03951
Fondspreis (per 16.04.2021)
Ausgabe 95,75 EUR
Rücknahme 95,03 EUR

Wertentwicklung (per 16.04.2021) *

   
10 Jahre 9,00 %
5 Jahre 1,56 %
3 Jahre 1,03 %
1 Jahr 2,30 %
Laufendes Jahr -0,01 %
Benchmark 3-Monats-Euribor

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 0,75 %
Verwaltungsvergütung 0,24 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.03.2021)

1,96 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.03.2021)

0,41

(3 Jahre)

Beta

(per 31.03.2021)

0,98

(3 Jahre)


Bemerkungen:Der Fonds wird in zwei Tranchen angeboten
AT0000A03951 (A), AT0000A0WLX3 (VT)