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FONDS -
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Zuletzt aktualisiert am:
20.04.2021
Fondsname
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaften
Veritas Investment GmbH
Asset Manager
Veritas Investment GmbH
Fondsdaten
(Aktienfonds)
Fondsvermögen
(per
31.03.2021
)
28,29 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.03.2021
)
22,64 Mio. EUR
ISIN
DE0009763342
Fondspreis
(per
20.04.2021
)
Ausgabe
k.A.
Rücknahme
21,56 Euro
Wertentwicklung (per
20.04.2021
) *
10 Jahre
52,00 %
5 Jahre
12,41 %
3 Jahre
8,48 %
1 Jahr
1,60 %
Laufendes Jahr
3,14 %
Benchmark
none
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.03.2021)
13,67 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.03.2021)
0,11
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.03.2021)
0,64
(
3 Jahre
)
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