FONDS - Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Zuletzt aktualisiert am: 12.07.2019

Fondsname
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaften
Veritas Investment GmbH
Asset Manager
Veritas Investment GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 39,51 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

 24,70 Mio. EUR
ISIN DE0009763342
Fondspreis (per 12.07.2019)
Ausgabe 26,18 EUR
Rücknahme 24,93 EUR

Wertentwicklung (per 12.07.2019) *

   
10 Jahre 138,00 %
5 Jahre 58,54 %
3 Jahre 23,09 %
1 Jahr 17,41 %
Laufendes Jahr 18,19 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

 9,31 %

(3 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

 0,67

(3 Jahre)
Beta

(per 30.06.2019)

 0,82

(3 Jahre)