FONDS - Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Zuletzt aktualisiert am: 28.05.2020

Fondsname
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaften
Veritas Investment GmbH
Asset Manager
Veritas Investment GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2020)

35,44 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2020)

26,46 Mio. EUR
ISIN DE0009763342
Fondspreis (per 28.05.2020)
Ausgabe 23,05 EUR
Rücknahme 21,95 EUR

Wertentwicklung (per 28.05.2020) *

   
10 Jahre 64,00 %
5 Jahre 14,14 %
3 Jahre -1,31 %
1 Jahr -8,33 %
Laufendes Jahr -11,34 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.04.2020)

12,80 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.04.2020)

-0,02

(3 Jahre)

Beta

(per 30.04.2020)

0,65

(3 Jahre)