FONDS - Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Zuletzt aktualisiert am: 19.09.2019

Fondsname
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaften
Veritas Investment GmbH
Asset Manager
Veritas Investment GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 39,51 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

 26,85 Mio. EUR
ISIN DE0009763342
Fondspreis (per 19.09.2019)
Ausgabe 26,04 EUR
Rücknahme 24,80 EUR

Wertentwicklung (per 19.09.2019) *

   
10 Jahre 105,00 %
5 Jahre 51,60 %
3 Jahre 24,24 %
1 Jahr 14,18 %
Laufendes Jahr 17,57 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2019)

 9,08 %

(3 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 31.08.2019)

 0,65

(3 Jahre)
Beta

(per 31.08.2019)

 0,80

(3 Jahre)