FONDS - Macquarie Bonds High Quality
Zuletzt aktualisiert am: 09.10.2018

Fondsname
Macquarie Bonds High Quality
Fondsgesellschaften
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Asset Manager
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2018)

54,82 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2018)

54,82 Mio. EUR
ISIN AT0000818067
Fondspreis (per 09.10.2018)
Ausgabe 115,60 EUR
Rücknahme 113,33 EUR

Wertentwicklung (per 09.10.2018) *

   
10 Jahre 21,00 %
5 Jahre 0,95 %
3 Jahre -1,57 %
1 Jahr -1,30 %
Laufendes Jahr -1,15 %
Benchmark Markit iBoxx Euro Sovereign Eurozone AAA 1-10

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,30 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.09.2018)

1,52 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.09.2018)

-0,12

(3 Jahre)

Beta

(per 30.09.2018)

0,48

(3 Jahre)