FONDS - Kathrein Euro Core Government Bond
Zuletzt aktualisiert am: 20.03.2020

Fondsname
Kathrein Euro Core Government Bond
Fondsgesellschaften
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft
Asset Manager
Kathrein Capital Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 29.02.2020)

20,34 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 29.02.2020)

2,41 Mio. EUR
ISIN AT0000A0JEQ9
Fondspreis (per 20.03.2020)
Ausgabe 105,79 Euro
Rücknahme 102,71 Euro

Wertentwicklung (per 20.03.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -1,11 %
3 Jahre 2,50 %
1 Jahr 0,75 %
Laufendes Jahr -2,11 %
Benchmark EFFAS Germany >1 Year

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,80 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.03.2020)

3,42 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.03.2020)

0,31

(3 Jahre)

Beta

(per 31.03.2020)

0,68

(3 Jahre)


Bemerkungen:Der Fonds wird in zwei Tranchen angeboten:
AT0000A0JEQ9 (ausschüttend)
AT0000A0JER7 (thesaurierend)