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FONDS -
Kathrein Euro Bond
Zuletzt aktualisiert am:
16.04.2021
Fondsname
Kathrein Euro Bond
Fondsgesellschaften
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft
Asset Manager
Kathrein Capital Management AG
Fondsdaten
(Rentenfonds)
Fondsvermögen
(per
31.03.2021
)
157,67 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.03.2021
)
29,82 Mio. EUR
ISIN
AT0000779764
Fondspreis
(per
16.04.2021
)
Ausgabe
116,21 EUR
Rücknahme
112,83 EUR
Wertentwicklung (per
16.04.2021
) *
10 Jahre
40,00 %
5 Jahre
4,10 %
3 Jahre
4,72 %
1 Jahr
2,06 %
Laufendes Jahr
-1,93 %
Benchmark
none
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.03.2021)
3,75 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.03.2021)
0,56
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.03.2021)
0,78
(
3 Jahre
)
Bemerkungen:
Der Fonds wird in zwei Tranchen angeboten:
AT0000779764 (ausschüttend)
AT0000779772 (thesaurierend)
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