FONDS - Kathrein Euro Bond
Zuletzt aktualisiert am: 17.09.2019

Fondsname
Kathrein Euro Bond
Fondsgesellschaften
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft
Asset Manager
Kathrein Capital Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

 133,16 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

 28,18 Mio. EUR
ISIN AT0000779764
Fondspreis (per 17.09.2019)
Ausgabe 119,96 EUR
Rücknahme 116,47 EUR

Wertentwicklung (per 17.09.2019) *

   
10 Jahre 42,00 %
5 Jahre 13,48 %
3 Jahre 3,65 %
1 Jahr 8,20 %
Laufendes Jahr 7,79 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2019)

 3,80 %

(3 Jahre)
Sharpe Ratio

(per 31.08.2019)

 0,46

(3 Jahre)
Beta

(per 31.08.2019)

 0,92

(3 Jahre)

Bemerkungen:Der Fonds wird in zwei Tranchen angeboten:
AT0000779764 (ausschüttend)
AT0000779772 (thesaurierend)