FONDS - Value Cash Flow Funds
Zuletzt aktualisiert am: 17.07.2019

Fondsname
Value Cash Flow Funds
Fondsgesellschaften
Security Kapitalanlage AG
Emittent
Security KAG
Asset Manager
Security Kapitalanlage AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

258,32 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

98,09 Mio. EUR
ISIN AT0000837299
Fondspreis (per 17.07.2019)
Ausgabe 24,79 EUR
Rücknahme 23,55 EUR

Wertentwicklung (per 17.07.2019) *

   
10 Jahre 80,00 %
5 Jahre 8,84 %
3 Jahre 6,84 %
1 Jahr 2,68 %
Laufendes Jahr 5,93 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,20 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

3,30 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

0,99

(3 Jahre)

Beta

(per 30.06.2019)

0,75

(3 Jahre)