FONDS - Value Cash Flow Funds
Zuletzt aktualisiert am: 20.09.2019

Fondsname
Value Cash Flow Funds
Fondsgesellschaften
Security Kapitalanlage AG
Emittent
Security KAG
Asset Manager
Security Kapitalanlage AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

259,42 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

96,39 Mio. EUR
ISIN AT0000837299
Fondspreis (per 20.09.2019)
Ausgabe 24,21 EUR
Rücknahme 23,00 EUR

Wertentwicklung (per 20.09.2019) *

   
10 Jahre 69,00 %
5 Jahre 10,55 %
3 Jahre 7,12 %
1 Jahr 2,96 %
Laufendes Jahr 7,09 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,20 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2019)

3,02 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.08.2019)

0,82

(3 Jahre)

Beta

(per 31.08.2019)

0,72

(3 Jahre)