FONDS - Apollo Euro Corporate Bond Fund A
Zuletzt aktualisiert am: 18.07.2019

Fondsname
Apollo Euro Corporate Bond Fund A
Fondsgesellschaften
Security Kapitalanlage AG
Emittent
Security KAG
Asset Manager
Security Kapitalanlage AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

278,95 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

75,53 Mio. EUR
ISIN AT0000819487
Fondspreis (per 18.07.2019)
Ausgabe 7,05 EUR
Rücknahme 6,70 EUR

Wertentwicklung (per 18.07.2019) *

   
10 Jahre 66,00 %
5 Jahre 13,51 %
3 Jahre 4,82 %
1 Jahr 3,58 %
Laufendes Jahr 5,51 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

2,45 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

0,93

(3 Jahre)

Beta

(per 30.06.2019)

0,98

(3 Jahre)