FONDS - Apollo Euro Corporate Bond Fund A
Zuletzt aktualisiert am: 11.11.2019

Fondsname
Apollo Euro Corporate Bond Fund A
Fondsgesellschaften
Security Kapitalanlage AG
Emittent
Security KAG
Asset Manager
Security Kapitalanlage AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

275,48 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

73,47 Mio. EUR
ISIN AT0000819487
Fondspreis (per 11.11.2019)
Ausgabe 7,07 EUR
Rücknahme 6,72 EUR

Wertentwicklung (per 11.11.2019) *

   
10 Jahre 54,00 %
5 Jahre 11,84 %
3 Jahre 5,29 %
1 Jahr 4,52 %
Laufendes Jahr 5,82 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.10.2019)

2,18 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.10.2019)

0,91

(3 Jahre)

Beta

(per 31.10.2019)

0,88

(3 Jahre)