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FONDS -
ERSTE Responsible Bond Emerging Corporate
Zuletzt aktualisiert am:
21.04.2021
Fondsname
ERSTE Responsible Bond Emerging Corporate
Fondsgesellschaften
Erste Asset Management GmbH
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Asset Manager
Erste Asset Management GmbH
Fondsdaten
(Rentenfonds)
Fondsvermögen
(per
31.03.2021
)
201,07 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
31.03.2021
)
31,25 Mio. EUR
ISIN
AT0000A13EF9
Fondspreis
(per
21.04.2021
)
Ausgabe
105,89 EUR
Rücknahme
102,30 EUR
Wertentwicklung (per
21.04.2021
) *
10 Jahre
k.A.
5 Jahre
11,53 %
3 Jahre
9,43 %
1 Jahr
10,80 %
Laufendes Jahr
-0,83 %
Benchmark
none
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Performance Daten
Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag
3,50 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Performancekennzahlen
Volatilität
(per 31.03.2021)
7,02 %
(
3 Jahre
)
Sharpe Ratio
(per 31.03.2021)
0,50
(
3 Jahre
)
Beta
(per 31.03.2021)
0,83
(
3 Jahre
)
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