FONDS - DNB Fund - TMT AR
Zuletzt aktualisiert am: 24.09.2018

Fondsname
DNB Fund - TMT AR
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2018)

389,08 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2018)

7,92 Mio. EUR
ISIN LU0547714526
Fondspreis (per 24.09.2018)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 127,12 Euro

Wertentwicklung (per 24.09.2018) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 13,86 %
3 Jahre 14,46 %
1 Jahr 1,66 %
Laufendes Jahr -2,33 %
Benchmark 3-Monats-Bubill

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2018)

9,91 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.08.2018)

0,45

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2017)

0,89

(3 Jahre)