FONDS - DNB Fund - TMT AR
Zuletzt aktualisiert am: 18.07.2019

Fondsname
DNB Fund - TMT AR
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

431,01 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

16,91 Mio. EUR
ISIN LU0547714526
Fondspreis (per 18.07.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 126,01 Euro

Wertentwicklung (per 18.07.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 12,68 %
3 Jahre 1,69 %
1 Jahr 0,00 %
Laufendes Jahr -5,53 %
Benchmark 3-Monats-Bubill

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

7,71 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

0,15

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2017)

0,89

(3 Jahre)