FONDS - DNB Fund - Technology
Zuletzt aktualisiert am: 12.08.2020

Fondsname
DNB Fund - Technology
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

800,46 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

300,57 Mio. EUR
ISIN LU0302296495
Fondspreis (per 12.08.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 6.587,17 Euro

Wertentwicklung (per 12.08.2020) *

   
10 Jahre 431,00 %
5 Jahre 118,67 %
3 Jahre 64,25 %
1 Jahr 17,59 %
Laufendes Jahr 6,49 %
Benchmark 66% MSCI Tech, 12% Media, 22% Telecom Linked Index

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

16,10 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,90

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

0,78

(3 Jahre)