FONDS - DNB Fund - Technology
Zuletzt aktualisiert am: 24.09.2018

Fondsname
DNB Fund - Technology
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2018)

567,80 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2018)

193,59 Mio. EUR
ISIN LU0302296495
Fondspreis (per 24.09.2018)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 4.662,21 Euro

Wertentwicklung (per 24.09.2018) *

   
10 Jahre 502,00 %
5 Jahre 162,30 %
3 Jahre 86,00 %
1 Jahr 25,83 %
Laufendes Jahr 15,37 %
Benchmark 66% MSCI Tech, 12% Media, 22% Telecom Linked Index

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.08.2018)

16,44 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.08.2018)

1,35

(3 Jahre)

Beta

(per 31.08.2018)

1,00

(3 Jahre)