FONDS - DNB Fund - Global Emerging Markets SRI
Zuletzt aktualisiert am: 17.07.2019

Fondsname
DNB Fund - Global Emerging Markets SRI
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

25,68 Mio. USD
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

24,10 Mio. USD
ISIN LU0090738252
Fondspreis (per 17.07.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 24,47 US-Dollar

Wertentwicklung (per 17.07.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 21,94 %
3 Jahre 21,62 %
1 Jahr 0,22 %
Laufendes Jahr 11,79 %
Benchmark MSCI Emerging Markets Index Net

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

14,47 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

0,54

(3 Jahre)

Beta

(per 30.06.2019)

1,02

(3 Jahre)