FONDS - DNB Fund - Global Emerging Markets SRI
Zuletzt aktualisiert am: 20.08.2020

Fondsname
DNB Fund - Global Emerging Markets SRI
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

25,24 Mio. USD
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

25,21 Mio. USD
ISIN LU0090738252
Fondspreis (per 20.08.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 28,75 US-Dollar

Wertentwicklung (per 20.08.2020) *

   
10 Jahre 36,00 %
5 Jahre 35,56 %
3 Jahre 8,59 %
1 Jahr 11,70 %
Laufendes Jahr -4,86 %
Benchmark MSCI Emerging Markets Index Net

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2020)

20,49 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2020)

0,15

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2020)

1,07

(3 Jahre)