FONDS - Invest in Visions Microfinance (R)
Zuletzt aktualisiert am: 31.10.2019

Fondsname
Invest in Visions Microfinance (R)
Fondsgesellschaften
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondsdaten (Microfinance Fonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2019)

732,02 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2019)

306,04 Mio. EUR
ISIN DE000A1H44T1
Fondspreis (per 31.10.2019)
Ausgabe 101,81 EUR
Rücknahme 98,84 EUR

Wertentwicklung (per 31.10.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 9,09 %
3 Jahre 4,20 %
1 Jahr 0,93 %
Laufendes Jahr 0,92 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,40 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.10.2019)

6,27 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.10.2019)

0,08

(3 Jahre)

Beta

(per k.A.)

k.A.

(k.A.)


Bemerkungen:Der Fonds wird in zwei Tranchen angeboten:
R-Class: DE000A1H44T1 / I-Class: DE000A1H44S3
R-Class: A1H44T / I-Class: A1H44S