FONDS - ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate
Zuletzt aktualisiert am: 19.07.2019

Fondsname
ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate
Fondsgesellschaften
Erste Sparinvest
Emittent
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Asset Manager
Erste Sparinvest

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

155,28 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

29,23 Mio. EUR
ISIN AT0000A0PHH8
Fondspreis (per 19.07.2019)
Ausgabe 121,86 EUR
Rücknahme 117,73 EUR

Wertentwicklung (per 19.07.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 11,59 %
3 Jahre 4,77 %
1 Jahr 4,27 %
Laufendes Jahr 5,75 %
Benchmark Citigroup EUR BIG Corporates

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.06.2019)

2,38 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.06.2019)

0,93

(3 Jahre)

Beta

(per 30.06.2019)

0,99

(3 Jahre)


Bemerkungen:Der Fond wird in 3 Tranchen angeboten:
AT0000A0PHH8 (A) / WKN: 0A0PHH
AT0000A0PHJ4 (T) / WKN: 0A0PHJ
AT0000A0PHL0 (T.C.) / WKN: 0A0PHL