FONDS - LIGA-Pax-Corporates-Union
Zuletzt aktualisiert am: 14.11.2019

Fondsname
LIGA-Pax-Corporates-Union

Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

132,58 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

132,58 Mio. EUR
ISIN LU0199537852
Fondspreis (per 14.11.2019)
Ausgabe 45,27 EUR
Rücknahme 43,95 EUR

Wertentwicklung (per 14.11.2019) *

   
10 Jahre 41,00 %
5 Jahre 7,52 %
3 Jahre 5,14 %
1 Jahr 4,64 %
Laufendes Jahr 5,66 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0199537852
Auflage 25.01.2005
Zugelassen in AT, DE
Fondstyp Rentenfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird international auf Euro lautende Unternehmensanleihen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch in Fremdwährungsanleihen investieren, jedoch muss das Währungsrisiko grundsätzlich abgesichert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden prinzipiell auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren.
Investitionsprozess Das Portfoliomanagement verfolgt einen konsistenten und transparenten Investmentprozess. Dieser besteht im Wesentlichen aus den Elementen: Nachhaltigkeitsresearch, fundamentales Research, Engagement und Portfoliokonstruktion. Die Zusammenführung der jeweiligen in einer Ampelsystematik zum Ausdruck gebrachten Einzelsignale aus fundamentalen und nachhaltigen Signalen mündet in einem Gesamtvotum für jeden Titel. Klare Kaufempfehlungen ergeben sich immer dann, wenn das jeweilige Wertpapier sowohl aus fundamentaler als auch aus nachhaltiger Sicht als positiv bewertet wird. Die nach Berücksichtigung aller Gesamtvoten verbleibenden Titel (ca. 80 % des Gesamtuniversums) bilden die Alphaliste (Empfehlungsliste) und dienen dem Portfoliomanager als investierbares, nachhaltiges Investmentuniversum für die Portfoliokonstruktion.
Positivkriterien ESG Risikomanagement; Umgang mit Anspruchsgruppen (Stakeholder); Unternehmensführung; Rechte indigener Völker; Vermeidung von Tierversuchen; ESG Risikomanagement (Umweltkriterium); Umwelt & Klimawandel; Biodiversitlät; Produkte & Dienstleistungen zur Förderung oder zum Schutze der Umwelt; Nachhaltige Waldbewirtschaftung; Wasserverbrauch; Biokraftstoff; Produktion kritischer Chemikalien; Besetzung von Gremien; Korruptionsvorbeugung; Ethikstandards; Umgang mit Share- & Stakeholdern; Umgang mit Kunden; Gleichberechtigung
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Ethik und Soziales:
- Abtreibung
- Alkohol
- Embryonenforschung
- Empfängnisverhütung*
- Geächtete Waffen*
- Glücksspiel
- Kinderarbeit
- Landminen
- Pornographie
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabak
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Verstöße gegen Arbeitsrechte
- Waffen / Rüstungsgüter
- Zwangsarbeit*

Umwelt:
- Atomkraftwerke
- Gentechnik
- Kernenergie
- Kohle

Sonstige:
- Atomenergie
- Umweltschädliches Verhalten

Negativkriterien für Staatsanleihen Sonstige:
- Atomenergie*

Research durch imug - Vigeo Eiris
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse