FONDS - Sparinvest Securus EUR R
Zuletzt aktualisiert am: 11.12.2019

Fondsname
Sparinvest Securus EUR R

Fondsgesellschaften
Sparinvest S. A.
Asset Manager
Sparinvest S. A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2019)

820,40 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2019)

16,11 Mio. EUR
ISIN LU0139791205
Fondspreis (per 11.12.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 159,56 Euro

Wertentwicklung (per 11.12.2019) *

   
10 Jahre 40,00 %
5 Jahre 10,46 %
3 Jahre 4,36 %
1 Jahr 4,87 %
Laufendes Jahr 6,47 %
Benchmark none, compromised with "25% MSCI World + 75% Eur Effas 1-3".

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0139791205
Auflage 14.12.2001
Zugelassen in AT, CH, DE, DK, FI, GB, GL, IS, LU, NL, NO, SE
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Weitere Fonds / Sonstige
Anlageziel Auf Basis der Strategischen Asset Allocation (SAA) von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden strukturiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 75% in Anleihen und zu etwa 25% in Aktien.
Anlagestrategie Vier Grundsätze für eine erfolgreiche SAA:
Kontinuität: Unabhängig von den Marktbewegungen Investments beständig halten.
Diversifikation: Das Kapitalstreuung auf ein breites Spektrum von Anlageklassen.
Strategie: Das Portfolio strategisch unter der Berücksichtigung von Korrelationen und Risikoschwankungen zusammenstellen.
Überschussrenditen: Den Investmentstil darauf ausrichten, Renditen zu erzielen, die über dem Geldmarktsatz liegen.
Investitionsprozess Der Investmentprozess: ein aktives Quantmodell
Ziel des Investmentprozesses im Aktienbereich ist demnach eine Übergewichtung in substanzstarke Unternehmen, in Nebenwerte und in Titel mit starkem Kurswachstum (Momentum). Dazu wendet Sparinvest ein "aktives Quantmodell" an. Der Prozess besteht aus einem dreidimensionalen Filterprozess, bei dem das Universum des MSCI Welt in einzelne Komponenten zerlegt wird.
Der erste Filter ist Größe. Dafür wird das MSCI Aktien-Universum in 13 einzelne Indizes aufgeteilt. Entscheidende Kriterien hierfür: geographische Lage und Marktkapitalisierung. Jeder der 13 Indizes wird im nächsten Schritt noch zweifach sortiert. Im Ergebnis werden so die besten Value-Werte und die stärksten Momentum-Gewinner identifiziert. Die regionale Allokation wird auf Basis der bekannten Korrelationen zwischen den verschiedenen Märkten getroffen. Dabei wird berücksichtig, dass der Fonds für europäische Investoren konzipiert ist.
Rentenseitig investieren die SAA-Fonds in europäische Staatsanleihen mit langer und kurzer durchschnittlicher Bindungsdauer (Duration), Unternehmensanleihen und Schwellenländer-Anleihen. In den Bereichen der hochverzinslichen Anleihen und der Schwellenländer filtert Sparinvest Papiere von kleineren Unternehmen heraus, die starke Bilanzen und einen niedrigen Schuldenstand aufweisen. Wie auch im Aktienbereich reduzieren diese Faktoren das Risiko.

Als umsichtig agierende Investoren sind wir zudem seit jeher der Meinung, dass auch nicht-finanzielle Aspekte wie ökologische und soziale Gesichtspunkte sowie Fragen der Corporate Governance (ESG-Faktoren) den Aktionärsnutzen der Unternehmen, in die wir investieren, sowohl erhöhen als auch beeinträchtigen können. Aus diesem Grund haben wir 2009 die UN PRI unterzeichnet.
Für Kunden, die bestimmte Investments aus ethischen Gründen aus ihren Portfolios ausschließen möchten, ist Sparinvest eine Kooperation mit Ethix SRI Advisors eingegangen.
Positivkriterien k.A.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung
- Verstöße gegen UN-Global Compact

Ethik und Soziales:
- Alkohol
- Glücksspiel
- Pornographie
- Tabak
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstöße gegen Sozialrecht u./ o. Verbraucherschutzrecht
- Waffen / Rüstungsgüter

Sonstige:
- umweltschädliche Aktivitäten / Produkte

Negativkriterien für Staatsanleihen k.A.
Research durch Inhouse und Ethix SRI Advisors
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse