FONDS - UniRak Nachhaltig A
Zuletzt aktualisiert am: 11.12.2019

Fondsname
UniRak Nachhaltig A

Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
Union Investment Luxemburg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2019)

1.134,82 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2019)

665,41 Mio. EUR
ISIN LU0718558488
Fondspreis (per 11.12.2019)
Ausgabe 88,01 EUR
Rücknahme 85,45 EUR

Wertentwicklung (per 11.12.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 36,87 %
3 Jahre 19,09 %
1 Jahr 19,15 %
Laufendes Jahr 22,38 %
Benchmark 65 % MSCI World AC, 35 % JPM Deutschland

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0718558488
Auflage 01.06.2012
Zugelassen in AT, DE, LU
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Ziel des UniRak Nachhaltig ist, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Dabei soll auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung geachtet werden und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt werden.
Anlagestrategie Der Fonds UniRak Nachhaltig investiert als Mischfonds überwiegend in internationale Aktien. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro bzw. überwiegend währungsgesichert investiert.
Investitionsprozess Ausschlusskriterien-Screening
Das gesamte Universum wird aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien gefiltert. Dabei werden Wertpapiere ausgeschlossen, deren Aussteller gegen die von Union Investment definierten Kriterien verstoßen.

Nachhaltigkeitsresearch
Es gibt zwei Wege, wie Unternehmen ihren Weg in das Portfolio finden können: Auf der einen Seite stehen Unternehmen mit nachhaltigem Kerngeschäft. Auf der anderen Seite befinden sich die Unternehmen, die sich durch besonders verantwortliches Wirtschaften auszeichnen.
Wir analysieren diese Unternehmen mithilfe des sogenannten Environmental-Social-Governance-Score (ESG-Score). Bei der Analyse der potenziellen Aussteller von Staatsanleihen im Fonds werden die Staaten mithilfe des Union Investment-Nachhaltigkeitsratings bewertet. Dieses beinhaltet unter anderem die Beurteilung des Bildungs- und Gesundheitssystems, den Umgang mit dem Thema Luftverschmutzung und die politische Stabilität. Auf dieser Grundlage wird eine Rangfolge der Länder erstellt und somit das nachhaltige Anlageuniversum eingegrenzt.

Fundamentalanalyse
Union Investment untersucht unter anderem das wirtschaftliche Umfeld und das Gewinnwachstum des Unternehmens und bewertet das Geschäftsmodell. Als Grundsatz gilt: Auf der einen Seite muss ein nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen auch wirtschaftlich überzeugen. Auf der anderen Seite werden für den Fonds keine Aktien oder Anleihen eines Unternehmens erworben, wenn zwar die wirtschaftlichen Perspektiven überzeugen, die Nachhaltigkeitskriterien aber nicht erfüllt sind.

Portfoliokonstruktion
Im letzten Schritt wählen die Fondsmanager die aussichtsreichsten Wertpapiere aus dem analysierten Anlageuniversum aus.

Negativkriterien
Kontroverse Waffen, Glücksspiel, Tabak, Alkohol, Rüstungsgüter, Grüne/rote Gentechnologie, Pornografie, Nuklearenergie, Förderung von Kohle/Teersand und Fracking finden bei über 5% und Energieerzeugung durch Kohle ab 30% am Gesamtumsatz Anwendung.
Positivkriterien Bau von Erneuerbare-Energien-Anlagen, spezifischer Anlagenkomponenten und Betrieb derartiger Anlagen; Herstellung von Produkten und Systemen zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und Recycling; Bau von Anlagen und spezifischer Komponenten zur Gewinnung sowie Aufbereitung von Trinkwasser und Betrieb derartiger Anlagen; Ökoeffiziente Gebäude; Sauberes Trinkwasser; Grüne Technologien, wobei jeweils mindestens 40 Prozent des Unternehmensgesamtumsatzes mit dem Thema/in der Branche erzielt werden muss
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Verstöße gegen UN-Global Compact

Ethik und Soziales:
- Alkohol
- Geächtete Waffen
- Glücksspiel
- Kinderarbeit
- Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)
- Pornographie
- rote Gentechnologie
- Tabak
- Tierversuche (vermeidbare)
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Waffen / Rüstungsgüter
- Zwangsarbeit

Umwelt:
- Fracking
- Kohle
- Öl aus Ölsand

Sonstige:
- Atomenergie
- Korruption
- Umweltschädliches Verhalten

Negativkriterien für Staatsanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung

Ethik und Soziales:
- Todesstrafe

Sonstige:
- Atomenergie
- autoritäre Regime

Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch Inhouse
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse