FONDS - DNB Fund - Global SRI
Zuletzt aktualisiert am: 20.08.2020

Fondsname
DNB Fund - Global SRI
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

14,42 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

13,90 Mio. EUR
ISIN LU0029375739
Fondspreis (per 20.08.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 4,88 Euro

Wertentwicklung (per 20.08.2020) *

   
10 Jahre 147,00 %
5 Jahre 41,37 %
3 Jahre 29,71 %
1 Jahr 7,13 %
Laufendes Jahr -6,38 %
Benchmark MSCI AC World Index Net

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 5,42
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Sonstige 94,58
USA 54,36
Frankreich 9,75
Großbritannien 8,73
Deutschland 7,01
Japan 4,52
Sonstige 15,63
Aktien 97,53
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Barbestand 2,47
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Microsoft 4,68
Johnson & Johnson 3,53
Facebook 3,08
Pfizer 2,83
Oracle 2,76
Sonstige 83,12

nach Branchen (per  30.06.2020)

Branchen Anteile
Banken5,42 %

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar