FONDS - DNB Fund - Global SRI
Zuletzt aktualisiert am: 08.07.2020

Fondsname
DNB Fund - Global SRI
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

14,49 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

13,97 Mio. EUR
ISIN LU0029375739
Fondspreis (per 08.07.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 49,77 Euro

Wertentwicklung (per 08.07.2020) *

   
10 Jahre 144,00 %
5 Jahre 34,08 %
3 Jahre 23,54 %
1 Jahr 1,13 %
Laufendes Jahr -8,47 %
Benchmark MSCI AC World Index Net

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 6,00
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 94,00
USA 55,18
Frankreich 9,23
Großbritannien 8,72
Deutschland 5,78
Japan 4,61
Sonstige 16,48
Aktien 96,99
empty1 0
Barbestand 3,01
empty3 0
empty4 0
Microsoft 4,32
Johnson & Johnson 3,83
Pfizer 3,39
Facebook 3,13
Bank of America 3,00
Sonstige 82,33

nach Branchen (per  31.05.2020)

Branchen Anteile
Banken6,00 %

nach Ländern (per 31.05.2020)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.05.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar