FONDS - DNB Fund - Global SRI
Zuletzt aktualisiert am: 11.12.2019

Fondsname
DNB Fund - Global SRI
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2019)

16,34 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2019)

16,34 Mio. EUR
ISIN LU0029375739
Fondspreis (per 11.12.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 5,12 Euro

Wertentwicklung (per 11.12.2019) *

   
10 Jahre 191,00 %
5 Jahre 64,95 %
3 Jahre 34,19 %
1 Jahr 27,55 %
Laufendes Jahr 34,76 %
Benchmark MSCI AC World Index Net

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 6,18
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 93,82
USA 60,48
Frankreich 13,90
Großbritannien 8,22
Japan 4,84
Deutschland 1,78
Sonstige 10,78
Aktien 97,51
empty1 0
Barbestand 2,49
empty3 0
empty4 0
Alphabet Inc 3,92
Sanofi-Aventis 3,90
Bank of America 3,78
Tractor Supply 2,99
AXA 2,63
Sonstige 82,78

nach Branchen (per  31.10.2019)

Branchen Anteile
Banken6,18 %

nach Ländern (per 31.10.2019)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.10.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar