FONDS - MEAG FairReturn
Zuletzt aktualisiert am: 23.08.2019

Fondsname
MEAG FairReturn
Fondsgesellschaften
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2019)

912,27 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

822,33 Mio. EUR
ISIN DE000A0RFJ25
Fondspreis (per 23.08.2019)
Ausgabe 59,36 EUR
Rücknahme 57,64 EUR

Wertentwicklung (per 23.08.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 6,65 %
3 Jahre 4,54 %
1 Jahr 3,51 %
Laufendes Jahr 5,68 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 1,85
Chemieindustrie 1,73
Versicherungen 1,14
Öl & Gas - Gesamtindustrie 1,08
Anwendungssoftware 1,05
Sonstige 93,15
Deutschland 5,24
Frankreich 5,01
Spanien 1,86
Niederlande 1,26
Großbritannien 0,64
Sonstige 85,99
Aktien 10,98
Renten 80,95
Barbestand 8,07
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,32
France (Republic Of) 0.25% 2,23
Spain (Kingdom of) 1.95% 1,76
Italy (Republic Of) 1.5% 1,60
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.5% 1,50
Sonstige 90,59

nach Branchen (per  31.03.2019)

Branchen Anteile
Banken1,85 %
Chemieindustrie1,73 %
Versicherungen1,14 %
Öl & Gas - Gesamtindustrie1,08 %
Anwendungssoftware1,05 %
Kommunikationsdienste0,96 %
Industrieprodukte0,88 %
Arzneimittelherstellung0,69 %
Automobilindustrie0,62 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie0,58 %
Halbleiterindustrie0,53 %

nach Ländern (per 31.03.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.03.2019)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.03.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
United States Treasury Notes 1.75%1,43 %
Czech (Republic of) 3.85%1,34 %
MorningStar