FONDS - MEAG FairReturn
Zuletzt aktualisiert am: 06.05.2021

Fondsname
MEAG FairReturn
Fondsgesellschaften
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2019)

912,27 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2021)

767,30 Mio. EUR
ISIN DE000A0RFJ25
Fondspreis (per 06.05.2021)
Ausgabe 58,38 EUR
Rücknahme 56,68 EUR

Wertentwicklung (per 06.05.2021) *

   
10 Jahre 28,00 %
5 Jahre 7,61 %
3 Jahre 3,22 %
1 Jahr 6,15 %
Laufendes Jahr 1,43 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,84
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Sonstige 99,16
USA 10,06
Japan 1,35
Großbritannien 0,98
Kanada 0,63
Frankreich 0,58
Sonstige 86,40
Aktien 10,98
Renten 80,95
Barbestand 8,07
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Microsoft 1,20
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Sonstige 98,80
France (Republic Of) 0% 1,82
France (Republic Of) 0.75% 1,29
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1,26
France (Republic Of) 0.25% 1,23
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.38% 1,21
Sonstige 93,19

nach Branchen (per  31.12.2020)

Branchen Anteile
Banken0,84 %

nach Ländern (per 31.12.2020)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.12.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.12.2020)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.12.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Czech (Republic of) 2.4%2,93 %
Poland (Republic of) 2.5%1,41 %
Corporacion Andina de Fomento 0.62%1,31 %
SFIL 0.75%1,23 %
MorningStar