FONDS - MEAG FairReturn
Zuletzt aktualisiert am: 16.01.2020

Fondsname
MEAG FairReturn
Fondsgesellschaften
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2019)

912,27 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

810,59 Mio. EUR
ISIN DE000A0RFJ25
Fondspreis (per 16.01.2020)
Ausgabe 59,04 EUR
Rücknahme 57,33 EUR

Wertentwicklung (per 16.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 6,08 %
3 Jahre 4,27 %
1 Jahr 5,94 %
Laufendes Jahr 0,31 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Chemieindustrie 1,83
Banken 1,78
Öl & Gas - Gesamtindustrie 1,36
Versicherungen 1,31
Anwendungssoftware 1,27
Sonstige 92,45
Deutschland 5,79
Frankreich 5,28
Spanien 1,83
Niederlande 1,33
Großbritannien 0,81
Sonstige 84,96
Aktien 10,98
Renten 80,95
Barbestand 8,07
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,42
France (Republic Of) 0.25% 2,32
Italy (Republic Of) 2.2% 1,85
Italy (Republic Of) 1.5% 1,76
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.5% 1,55
Sonstige 90,10

nach Branchen (per  30.09.2019)

Branchen Anteile
Chemieindustrie1,83 %
Banken1,78 %
Öl & Gas - Gesamtindustrie1,36 %
Versicherungen1,31 %
Anwendungssoftware1,27 %
Industrieprodukte0,95 %
Kommunikationsdienste0,95 %
Arzneimittelherstellung0,75 %
Halbleiterindustrie0,74 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie0,68 %
Automobilindustrie0,56 %

nach Ländern (per 30.09.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.09.2019)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.09.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Poland (Republic of) 2.5%1,78 %
Czech (Republic of) 2.4%1,68 %
United States Treasury Notes 1.75%1,52 %
Societe de Financement Local (SFIL) 0.75%1,17 %
MorningStar