FONDS - FairWorldFonds
Zuletzt aktualisiert am: 22.08.2019

Fondsname
FairWorldFonds
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
GLS Bank, KD-Bank, Brot für die Welt e.V.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

1.182,56 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

1.182,56 Mio. EUR
ISIN LU0458538880
Fondspreis (per 22.08.2019)
Ausgabe 58,50 EUR
Rücknahme 57,07 EUR

Wertentwicklung (per 22.08.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 17,32 %
3 Jahre 6,29 %
1 Jahr 3,47 %
Laufendes Jahr 7,49 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Transport und Logistik 2,84
Industrieprodukte 2,48
Tourismus- und Freizeitindustrie 1,90
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 1,88
Anwendungssoftware 1,77
Sonstige 89,13
USA 6,49
Frankreich 3,95
Deutschland 3,44
Großbritannien 2,60
Schweiz 1,36
Sonstige 82,16
Aktien 25,99
Renten 72,75
Barbestand 1,26
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Union Pacific 1,49
SAP 1,37
Applied Materials 1,27
Marriott International 1,25
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Sonstige 94,62
Netherlands (Kingdom of) 0.5% 1,51
European Investment Bank 0.5% 1,48
Belgium (Kingdom Of) 0.5% 1,27
Nationwide Building Society 0.12% 1,19
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH 0.88% 1,11
Sonstige 93,44

nach Branchen (per  30.06.2019)

Branchen Anteile
Transport und Logistik2,84 %
Industrieprodukte2,48 %
Tourismus- und Freizeitindustrie1,90 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,88 %
Anwendungssoftware1,77 %
Konsumgüter1,55 %
Kommunikationsdienste1,51 %
Halbleiterindustrie1,43 %
Arzneimittelherstellung1,39 %
Dienstleistungsunternehmen1,25 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,03 %

nach Ländern (per 30.06.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.12%1,25 %
MorningStar