FONDS - FairWorldFonds
Zuletzt aktualisiert am: 16.01.2020

Fondsname
FairWorldFonds
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
GLS Bank, KD-Bank, Brot für die Welt e.V.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

1.289,83 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

1.289,83 Mio. EUR
ISIN LU0458538880
Fondspreis (per 16.01.2020)
Ausgabe 59,45 EUR
Rücknahme 58,00 EUR

Wertentwicklung (per 16.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 13,90 %
3 Jahre 8,09 %
1 Jahr 8,16 %
Laufendes Jahr 0,51 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 6,68
Frankreich 4,03
Deutschland 3,37
Großbritannien 2,44
Schweden 1,30
Sonstige 82,18
Aktien 26,07
Renten 69,89
Barbestand 4,04
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Applied Materials 1,52
Union Pacific 1,44
SAP 1,26
Marriott International 1,17
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Sonstige 94,61
European Investment Bank 0.5% 1,39
Netherlands (Kingdom of) 0.5% 1,39
Belgium (Kingdom Of) 0.5% 1,14
Nationwide Building Society 0.12% 1,07
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Sonstige 95,01

nach Ländern (per 30.11.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.11.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.11.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
NRW Bank 0%1,17 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.12%1,13 %
MorningStar