FONDS - FairWorldFonds
Zuletzt aktualisiert am: 08.10.2018

Fondsname
FairWorldFonds
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
GLS Bank, KD-Bank, Brot für die Welt e.V.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2018)

1.006,01 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2018)

1.006,01 Mio. EUR
ISIN LU0458538880
Fondspreis (per 08.10.2018)
Ausgabe 55,94 EUR
Rücknahme 54,58 EUR

Wertentwicklung (per 08.10.2018) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 19,74 %
3 Jahre 5,76 %
1 Jahr -1,12 %
Laufendes Jahr -1,72 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Transport und Logistik 2,95
Industrieprodukte 2,42
Tourismus- und Freizeitindustrie 2,18
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 1,93
Kommunikationsdienste 1,76
Sonstige 88,76
USA 7,20
Frankreich 4,66
Deutschland 3,74
Großbritannien 2,09
Schweiz 1,41
Sonstige 80,90
Aktien 27,80
Renten 66,35
Barbestand 5,85
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Applied Materials 1,57
Union Pacific 1,50
SAP 1,32
Marriott International 1,30
Biomerieux 1,17
Sonstige 93,14
European Investment Bank 0.5% 1,49
Belgium (Kingdom Of) 0.5% 1,44
Nationwide Building Society 0.12% 1,39
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH 0.88% 1,24
TenneT Holding B.V. 0.75% 1,13
Sonstige 93,31

nach Branchen (per  31.07.2018)

Branchen Anteile
Transport und Logistik2,95 %
Industrieprodukte2,42 %
Tourismus- und Freizeitindustrie2,18 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,93 %
Kommunikationsdienste1,76 %
Anwendungssoftware1,75 %
Halbleiterindustrie1,68 %
Konsumgüter1,59 %
Dienstleistungsunternehmen1,48 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,17 %
Arzneimittelherstellung1,17 %

nach Ländern (per 31.07.2018)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar