FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 03.07.2020

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2020)

5,51 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2020)

5,51 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 03.07.2020)
Ausgabe 147,37 EUR
Rücknahme 141,70 EUR

Wertentwicklung (per 03.07.2020) *

   
10 Jahre 52,00 %
5 Jahre 8,49 %
3 Jahre 2,80 %
1 Jahr -4,40 %
Laufendes Jahr -6,46 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 26,98
Frankreich 22,70
Kanada 4,92
Norwegen 3,08
Spanien 2,12
Sonstige 40,20
Aktien 72,27
Renten 10,99
Barbestand 16,74
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Microsoft 4,07
Ecolab 3,96
Xylem Inc 3,49
Waste Management 3,46
Veolia Environnement 3,33
Sonstige 81,69
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 10,98
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Sonstige 89,02

nach Ländern (per 30.04.2020)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.04.2020)

Die größten Rentenpositionen (Aktienfonds) (per 30.04.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 30.04.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Encompass Health Corp3,99 %
MorningStar