FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 05.03.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 28.02.2021)

6,40 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 28.02.2021)

6,40 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 05.03.2021)
Ausgabe 161,46 EUR
Rücknahme 155,25 EUR

Wertentwicklung (per 05.03.2021) *

   
10 Jahre 45,00 %
5 Jahre 27,20 %
3 Jahre 14,45 %
1 Jahr 2,11 %
Laufendes Jahr -1,43 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 55,55
Großbritannien 7,31
Japan 7,23
Frankreich 6,99
Kanada 6,57
Sonstige 16,35
Aktien 99,99
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Nidec 4,90
Pearson 3,45
Xylem Inc 3,42
Siemens Gamesa Renewable Energy SA 3,30
Microsoft 3,25
Sonstige 81,68

nach Ländern (per 31.01.2021)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.01.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 31.01.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Encompass Health Corp2,59 %
MorningStar