FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 24.11.2020

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2020)

5,78 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2020)

5,78 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 24.11.2020)
Ausgabe 157,02 EUR
Rücknahme 150,98 EUR

Wertentwicklung (per 24.11.2020) *

   
10 Jahre 47,00 %
5 Jahre 11,79 %
3 Jahre 5,54 %
1 Jahr 1,67 %
Laufendes Jahr -0,33 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 30,00
Frankreich 15,99
Japan 7,16
Großbritannien 6,88
Niederlande 6,01
Sonstige 33,96
Aktien 86,99
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Barbestand 13,01
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Nidec 4,71
Xylem Inc 4,62
Microsoft 4,23
Ecolab 3,90
Alstom 3,67
Sonstige 78,87

nach Ländern (per 30.09.2020)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.09.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar