FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 18.06.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2021)

6,76 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2021)

6,76 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 18.06.2021)
Ausgabe 173,45 EUR
Rücknahme 166,78 EUR

Wertentwicklung (per 18.06.2021) *

   
10 Jahre 60,00 %
5 Jahre 37,09 %
3 Jahre 15,22 %
1 Jahr 17,80 %
Laufendes Jahr 5,88 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 1,84
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Sonstige 98,16
USA 52,93
Kanada 7,76
Frankreich 7,20
Großbritannien 6,09
Japan 5,58
Sonstige 20,44
Aktien 99,30
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Barbestand 0,70
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Nidec 3,57
Microsoft 3,33
Waste Management 2,97
Ecolab 2,86
Pearson 2,82
Sonstige 84,45

nach Branchen (per  30.04.2021)

Branchen Anteile
Banken1,84 %

nach Ländern (per 30.04.2021)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.04.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 30.04.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Encompass Health Corp2,68 %
MorningStar