FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 15.09.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2021)

7,18 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2021)

7,18 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 15.09.2021)
Ausgabe 181,60 EUR
Rücknahme 174,62 EUR

Wertentwicklung (per 15.09.2021) *

   
10 Jahre 92,00 %
5 Jahre 38,64 %
3 Jahre 21,90 %
1 Jahr 17,51 %
Laufendes Jahr 10,86 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieller Vertrieb 1,89
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Sonstige 98,11
USA 34,39
Frankreich 24,16
Deutschland 13,97
Schweiz 8,65
Niederlande 4,76
Sonstige 14,07
Aktien 95,54
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Barbestand 4,46
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Microsoft 4,44
Schneider Electric 4,23
Sika 3,78
Capgemini 3,68
SAP 3,43
Sonstige 80,44

nach Branchen (per  31.07.2021)

Branchen Anteile
Industrieller Vertrieb1,89 %

nach Ländern (per 31.07.2021)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.07.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 31.07.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Essilorluxottica3,32 %
MorningStar