FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 17.09.2019

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

5,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

5,90 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 17.09.2019)
Ausgabe 151,56 EUR
Rücknahme 145,73 EUR

Wertentwicklung (per 17.09.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 28,75 %
3 Jahre 15,32 %
1 Jahr 1,58 %
Laufendes Jahr 15,75 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 10,23
Konsumgüter 9,01
Kommunikationsdienste 8,38
Abfallmanagement 8,22
Chemieindustrie 7,72
Sonstige 56,44
USA 31,36
Frankreich 24,42
Niederlande 6,30
Großbritannien 6,23
Norwegen 5,76
Sonstige 25,93
Aktien 88,69
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Barbestand 11,31
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Microsoft 4,93
Waste Management 4,39
AXA 4,02
Ecolab 3,97
Rogers Communications 3,84
Sonstige 78,85

nach Branchen (per  31.07.2019)

Branchen Anteile
Industrieprodukte10,23 %
Konsumgüter9,01 %
Kommunikationsdienste8,38 %
Abfallmanagement8,22 %
Chemieindustrie7,72 %
Gesundheitsdienstleister7,50 %
Versicherungen6,80 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie6,15 %
Anwendungssoftware4,93 %
Dienstleistungsunternehmen4,15 %
Energiedienstleister (unabhängig)3,47 %

nach Ländern (per 31.07.2019)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.07.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 31.07.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Encompass Health Corp3,66 %
MorningStar