FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 29.10.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2021)

6,81 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2021)

6,81 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 29.10.2021)
Ausgabe 181,84 EUR
Rücknahme 174,85 EUR

Wertentwicklung (per 29.10.2021) *

   
10 Jahre 91,00 %
5 Jahre 37,79 %
3 Jahre 30,46 %
1 Jahr 21,80 %
Laufendes Jahr 11,00 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieller Vertrieb 2,80
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Sonstige 97,20
USA 34,78
Frankreich 26,00
Schweiz 10,98
Deutschland 8,76
Niederlande 6,23
Sonstige 13,25
Aktien 95,42
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Barbestand 4,58
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Microsoft 5,52
Schneider Electric 4,50
Johnson Controls 4,24
Capgemini 3,74
Ebay 3,64
Sonstige 78,36

nach Branchen (per  30.09.2021)

Branchen Anteile
Industrieller Vertrieb2,80 %

nach Ländern (per 30.09.2021)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.09.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 30.09.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Essilorluxottica3,68 %
MorningStar