FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 15.11.2019

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

6,03 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

6,03 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 15.11.2019)
Ausgabe 155,06 EUR
Rücknahme 149,10 EUR

Wertentwicklung (per 15.11.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 29,25 %
3 Jahre 19,22 %
1 Jahr 9,33 %
Laufendes Jahr 18,42 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 13,58
Konsumgüter 9,38
Abfallmanagement 8,47
Anwendungssoftware 7,85
Gesundheitsdienstleister 7,76
Sonstige 52,96
USA 33,30
Frankreich 23,26
Niederlande 3,78
Großbritannien 3,55
Kanada 3,08
Sonstige 33,03
Aktien 80,13
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Barbestand 19,87
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Waste Management 4,45
Microsoft 4,42
Pattern Energy Group Inc 4,02
Veolia Environnement 4,02
Ecolab 4,01
Sonstige 79,08

nach Branchen (per  30.09.2019)

Branchen Anteile
Industrieprodukte13,58 %
Konsumgüter9,38 %
Abfallmanagement8,47 %
Anwendungssoftware7,85 %
Gesundheitsdienstleister7,76 %
Kommunikationsdienste7,53 %
Energiedienstleister (unabhängig)4,02 %
Chemieindustrie4,01 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie3,50 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)3,32 %
Versicherungen3,26 %

nach Ländern (per 30.09.2019)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.09.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 30.09.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Encompass Health Corp3,69 %
MorningStar