FONDS - H & A PRIME VALUES Equity A
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
H & A PRIME VALUES Equity A
Fondsgesellschaften
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Emittent
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

5,69 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

5,69 Mio. EUR
ISIN LU0470356352
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 152,29 EUR
Rücknahme 146,43 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre 51,00 %
5 Jahre 9,33 %
3 Jahre 5,64 %
1 Jahr 1,82 %
Laufendes Jahr -3,34 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 28,41
Frankreich 27,90
Niederlande 6,24
Kanada 4,61
Schweiz 3,42
Sonstige 29,42
Aktien 89,12
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Barbestand 10,88
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Microsoft 4,38
Ecolab 3,76
Waste Management 3,41
Schneider Electric 3,35
Veolia Environnement 3,33
Sonstige 81,77

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Encompass Health Corp3,36 %
MorningStar