FONDS - IAM Fair Value Flex
Zuletzt aktualisiert am: 28.11.2019

Fondsname
IAM Fair Value Flex
Fondsgesellschaften
MK Luxinvest
Emittent
MK LUXINVEST S.A.
Asset Manager
MK Luxinvest

Fondsdaten (Dachfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

3,44 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

2,68 Mio. EUR
ISIN LU0275529351
Fondspreis (per 28.11.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 9,90 Euro

Wertentwicklung (per 28.11.2019) *

   
10 Jahre 9,00 %
5 Jahre 3,01 %
3 Jahre 2,48 %
1 Jahr 5,09 %
Laufendes Jahr 7,25 %
Benchmark MSCI World EUR (NR)

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Anwendungssoftware 6,28
Industrieprodukte 3,18
Computer Hardware 2,32
Online-Medien 2,29
Kommunikationsdienste 2,15
Sonstige 83,78
Deutschland 15,50
USA 9,41
Großbritannien 5,31
Frankreich 3,24
Japan 2,00
Sonstige 64,54
Aktien 43,17
Renten 38,72
Barbestand 18,11
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ERSTE Responsible Reserve 18,96
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Sonstige 81,04

nach Branchen (per  30.09.2019)

Branchen Anteile
Anwendungssoftware6,28 %
Industrieprodukte3,18 %
Computer Hardware2,32 %
Online-Medien2,29 %
Kommunikationsdienste2,15 %
Halbleiterindustrie2,14 %
Chemieindustrie1,90 %
Tourismus- und Freizeitindustrie1,22 %
Luft- und Raumfahrtindustrie & Verteidigungsindustrie1,17 %
Banken0,98 %
Arzneimittelherstellung0,94 %

nach Ländern (per 30.09.2019)

TopHoldings Fonds (Dachfonds) (per 30.09.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Dachfonds) (per 30.09.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP DKK18,24 %
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA10,29 %
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR7,95 %
Lupus alpha Smaller German Champs A7,81 %
DNB Fund Technology retail A6,25 %
Siemens Global Growth5,91 %
SLI European Smaller Coms A Acc EUR5,76 %
Barings German Growth B EUR Acc5,60 %
MorningStar