FONDS - terrAssisi Renten
Zuletzt aktualisiert am: 23.08.2019

Fondsname
terrAssisi Renten
Fondsgesellschaften
Ampega Investment GmbH
Emittent
KVG: ampega Investment GmbH; Investment/Initiator: Missionszentrale der Franziskaner
Asset Manager
Ampega Investment GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

17,32 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

17,32 Mio. EUR
ISIN DE000A0NGJV5
Fondspreis (per 23.08.2019)
Ausgabe 96,38 EUR
Rücknahme 95,90 EUR

Wertentwicklung (per 23.08.2019) *

   
10 Jahre 6,00 %
5 Jahre -0,27 %
3 Jahre -1,10 %
1 Jahr 0,07 %
Laufendes Jahr 0,79 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 87,99
Barbestand 12,01
empty3 0
empty4 0
Westpac Banking Corporation 0.88% 2,93
AT&T Inc 0.53% 2,92
DnB Boligkreditt AS 0% 2,90
3M Company 0% 2,89
Nordea Bank AB (PUBL) 0% 2,88
Sonstige 85,48

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le2,92 %
Bundeslander-Konsortium Nr. 49 0.25%2,91 %
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0%2,90 %
MorningStar