FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 23.04.2019

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 28.09.2018)

103,60 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2019)

92,31 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 23.04.2019)
Ausgabe 140,04 EUR
Rücknahme 135,96 EUR

Wertentwicklung (per 23.04.2019) *

   
10 Jahre 44,00 %
5 Jahre 6,35 %
3 Jahre 0,41 %
1 Jahr 1,50 %
Laufendes Jahr 5,73 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 3,62
Kreditwirtschaft 3,07
Chemieindustrie 2,80
Konsumgüter 2,25
Versicherungen 2,15
Sonstige 86,11
USA 15,67
Frankreich 6,47
Großbritannien 1,68
Kanada 1,11
Niederlande 1,09
Sonstige 73,98
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
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Portugal (Republic Of) 2.88% 3,53
Spain (Kingdom of) 1.6% 3,40
Proximus S.A 2.38% 3,37
Allianz Societas Europaea-SE 3.38% 3,31
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.38% 3,28
Sonstige 83,11

nach Branchen (per  28.02.2019)

Branchen Anteile
Industrieprodukte3,62 %
Kreditwirtschaft3,07 %
Chemieindustrie2,80 %
Konsumgüter2,25 %
Versicherungen2,15 %
Anwendungssoftware2,02 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,90 %
Gesundheitsdienstleister1,74 %
Abfallmanagement1,73 %
Gesundheitswesen1,56 %
Kommunikationsdienste1,11 %

nach Ländern (per 28.02.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 28.02.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 28.02.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Telia Company AB 3%2,81 %
MorningStar