FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 13.07.2020

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

 84,47 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 13.07.2020)
Ausgabe 137,43 EUR
Rücknahme 133,42 EUR

Wertentwicklung (per 13.07.2020) *

   
10 Jahre 21,00 %
5 Jahre -0,99 %
3 Jahre -1,05 %
1 Jahr -1,66 %
Laufendes Jahr -3,28 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 6,70
Frankreich 5,75
Kanada 1,09
Schweiz 0,75
Norwegen 0,68
Sonstige 85,03
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.38% 3,09
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% 2,87
Verbund (Oest) 1.5% 2,86
DnB Boligkreditt AS 0.62% 2,83
Caixabank S.A. 0.62% 2,59
Sonstige 85,76

nach Ländern (per 31.05.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.05.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Corporacion Andina de Fomento 0.62%5,34 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.38%3,26 %
Swiss Reinsurance Company Limited 7.5%3,22 %
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.07%2,77 %
MorningStar