FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 29.10.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2021)

84,27 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 29.10.2021)
Ausgabe 143,99 EUR
Rücknahme 139,79 EUR

Wertentwicklung (per 29.10.2021) *

   
10 Jahre 23,00 %
5 Jahre 5,31 %
3 Jahre 8,80 %
1 Jahr 5,67 %
Laufendes Jahr 2,81 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieller Vertrieb 0,66
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Sonstige 99,34
USA 9,28
Frankreich 6,46
Deutschland 3,87
Schweiz 2,45
Niederlande 1,74
Sonstige 76,20
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,30
Austria (Republic of) 0.75% 3,98
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625% 2,81
Verbund (Oest) 1.5% 2,81
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% 2,77
Sonstige 83,33

nach Branchen (per  31.08.2021)

Branchen Anteile
Industrieller Vertrieb0,66 %

nach Ländern (per 31.08.2021)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.08.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.08.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Corporacion Andina de Fomento 0.625%3,75 %
Finland (Republic Of) 2.75%3,23 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.375%3,21 %
Axa SA 0.146%2,88 %
European Investment Bank 0.875%2,86 %
MorningStar