FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 19.11.2019

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

88,83 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 19.11.2019)
Ausgabe 143,05 EUR
Rücknahme 138,88 EUR

Wertentwicklung (per 19.11.2019) *

   
10 Jahre 33,00 %
5 Jahre 4,49 %
3 Jahre 3,28 %
1 Jahr 5,37 %
Laufendes Jahr 8,00 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 3,81
Konsumgüter 2,64
Abfallmanagement 2,39
Anwendungssoftware 2,24
Gesundheitsdienstleister 2,18
Sonstige 86,74
USA 9,45
Frankreich 6,55
Niederlande 1,09
Großbritannien 0,99
Kanada 0,88
Sonstige 81,04
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
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Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 4,47
Proximus S.A 2.38% 3,55
Achmea Bv 4.25% 3,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.38% 3,05
Danone SA 1.75% 2,94
Sonstige 82,90

nach Branchen (per  30.09.2019)

Branchen Anteile
Industrieprodukte3,81 %
Konsumgüter2,64 %
Abfallmanagement2,39 %
Anwendungssoftware2,24 %
Gesundheitsdienstleister2,18 %
Kommunikationsdienste2,13 %
Chemieindustrie1,14 %
Energiedienstleister (unabhängig)1,13 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie0,98 %
Versicherungen0,95 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)0,93 %

nach Ländern (per 30.09.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.09.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.09.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Corporacion Andina de Fomento 0.62%5,23 %
Suez 2.88%3,32 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.38%3,12 %
Telia Company AB 3%3,05 %
Swiss Reinsurance Company Limited 7.5%3,02 %
MorningStar