FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

 84,99 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 138,08 EUR
Rücknahme 134,05 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre 20,00 %
5 Jahre -1,18 %
3 Jahre -0,05 %
1 Jahr -1,04 %
Laufendes Jahr -2,83 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 6,52
Frankreich 6,35
Niederlande 1,36
Kanada 1,06
Deutschland 0,86
Sonstige 83,85
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.38% 3,13
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% 2,88
Verbund (Oest) 1.5% 2,88
DnB Boligkreditt AS 0.62% 2,83
Caixabank S.A. 0.62% 2,64
Sonstige 85,64

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Corporacion Andina de Fomento 0.62%5,33 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.38%3,26 %
Swiss Reinsurance Company Limited 7.5%3,25 %
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.07%2,79 %
MorningStar