FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 15.09.2021

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2021)

 85,23 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 15.09.2021)
Ausgabe 144,66 EUR
Rücknahme 140,44 EUR

Wertentwicklung (per 15.09.2021) *

   
10 Jahre 24,00 %
5 Jahre 5,85 %
3 Jahre 6,54 %
1 Jahr 5,51 %
Laufendes Jahr 3,29 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieller Vertrieb 0,49
Banken 0,12
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 99,39
USA 10,04
Frankreich 6,48
Deutschland 3,82
Schweiz 2,24
Niederlande 1,21
Sonstige 76,21
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
empty3 0
empty4 0
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,38
Austria (Republic of) 0.75% 4,05
European Investment Bank 0.88% 2,90
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.62% 2,86
Verbund (Oest) 1.5% 2,86
Sonstige 82,95

nach Branchen (per  31.07.2021)

Branchen Anteile
Industrieller Vertrieb0,49 %
Banken0,12 %

nach Ländern (per 31.07.2021)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.07.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Corporacion Andina de Fomento 0.62%3,81 %
Finland (Republic Of) 2.75%3,29 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.38%3,26 %
Axa SA 0.15%2,87 %
MorningStar