FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 24.06.2019

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2019)

 92,41 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 24.06.2019)
Ausgabe 141,31 EUR
Rücknahme 137,19 EUR

Wertentwicklung (per 24.06.2019) *

   
10 Jahre 43,00 %
5 Jahre 5,35 %
3 Jahre 1,71 %
1 Jahr 1,84 %
Laufendes Jahr 6,68 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 3,90
Kreditwirtschaft 3,21
Chemieindustrie 2,86
Konsumgüter 2,47
Gesundheitsdienstleister 2,29
Sonstige 85,27
USA 16,07
Frankreich 5,81
Großbritannien 1,46
Kanada 1,02
Norwegen 0,93
Sonstige 74,71
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
empty3 0
empty4 0
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 4,14
Portugal (Republic Of) 2.88% 3,57
Proximus S.A 2.38% 3,32
Achmea Bv 4.25% 2,84
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.38% 2,80
Sonstige 83,33

nach Branchen (per  30.04.2019)

Branchen Anteile
Industrieprodukte3,90 %
Kreditwirtschaft3,21 %
Chemieindustrie2,86 %
Konsumgüter2,47 %
Gesundheitsdienstleister2,29 %
Versicherungen2,05 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,91 %
Abfallmanagement1,86 %
Gesundheitswesen1,54 %
Anwendungssoftware1,25 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,02 %

nach Ländern (per 30.04.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.04.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.04.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Corporacion Andina de Fomento 0.62%4,87 %
Suez 2.88%3,02 %
Telia Company AB 3%2,74 %
MorningStar