FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 10.12.2018

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 28.09.2018)

 103,60 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2018)

 95,74 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 10.12.2018)
Ausgabe 135,75 EUR
Rücknahme 131,79 EUR

Wertentwicklung (per 10.12.2018) *

   
10 Jahre 43,00 %
5 Jahre 4,80 %
3 Jahre -4,59 %
1 Jahr -4,81 %
Laufendes Jahr -4,53 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 3,10
Chemieindustrie 2,47
Kreditwirtschaft 2,34
Gesundheitswesen 2,33
Versicherungen 2,32
Sonstige 87,44
USA 13,40
Frankreich 5,38
Niederlande 1,23
Hong Kong 1,01
Kanada 0,95
Sonstige 78,03
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
empty3 0
empty4 0
Portugal (Republic Of) 2.88% 3,23
Proximus S.A 2.38% 3,22
Spain (Kingdom of) 1.6% 3,17
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.38% 3,15
Achmea Bv 4.25% 3,11
Sonstige 84,12

nach Branchen (per  31.10.2018)

Branchen Anteile
Industrieprodukte3,10 %
Chemieindustrie2,47 %
Kreditwirtschaft2,34 %
Gesundheitswesen2,33 %
Versicherungen2,32 %
Anwendungssoftware2,13 %
Konsumgüter2,05 %
Abfallmanagement1,37 %
Lebensversicherungen1,01 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie0,99 %
Kommunikationsdienste0,95 %

nach Ländern (per 31.10.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar