FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 15.02.2019

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 28.09.2018)

103,60 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2019)

92,74 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 15.02.2019)
Ausgabe 137,35 EUR
Rücknahme 133,34 EUR

Wertentwicklung (per 15.02.2019) *

   
10 Jahre 44,00 %
5 Jahre 5,12 %
3 Jahre 1,47 %
1 Jahr -0,19 %
Laufendes Jahr 3,69 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 3,17
Kreditwirtschaft 2,61
Chemieindustrie 2,40
Konsumgüter 2,04
Versicherungen 1,87
Sonstige 87,91
USA 14,09
Frankreich 5,55
Großbritannien 1,38
Kanada 1,01
Niederlande 0,97
Sonstige 77,00
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
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Portugal (Republic Of) 2.88% 3,44
Proximus S.A 2.38% 3,37
Spain (Kingdom of) 1.6% 3,37
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.38% 3,25
Achmea Bv 4.25% 3,23
Sonstige 83,34

nach Branchen (per  31.12.2018)

Branchen Anteile
Industrieprodukte3,17 %
Kreditwirtschaft2,61 %
Chemieindustrie2,40 %
Konsumgüter2,04 %
Versicherungen1,87 %
Anwendungssoftware1,74 %
Gesundheitswesen1,60 %
Gesundheitsdienstleister1,60 %
Abfallmanagement1,54 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,53 %
Kommunikationsdienste1,01 %

nach Ländern (per 31.12.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.12.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar