FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 21.09.2018

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2016)

158,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2018)

101,42 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 21.09.2018)
Ausgabe 140,75 EUR
Rücknahme 136,65 EUR

Wertentwicklung (per 21.09.2018) *

   
10 Jahre 45,00 %
5 Jahre 8,75 %
3 Jahre 0,12 %
1 Jahr -0,77 %
Laufendes Jahr -1,01 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Chemieindustrie 2,85
Industrieprodukte 2,68
Kreditwirtschaft 2,44
Bekleidungs- und Möbelindustrie 2,14
Versicherungen 2,08
Sonstige 87,81
USA 11,63
Frankreich 5,97
Deutschland 2,70
Niederlande 1,18
Schweiz 1,17
Sonstige 77,35
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
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Allianz Societas Europaea-SE 3.38% 3,08
Portugal (Republic Of) 2.88% 3,07
Proximus S.A 2.38% 3,06
Spain (Kingdom of) 1.6% 3,03
Achmea Bv 4.25% 3,00
Sonstige 84,76

nach Branchen (per  31.07.2018)

Branchen Anteile
Chemieindustrie2,85 %
Industrieprodukte2,68 %
Kreditwirtschaft2,44 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie2,14 %
Versicherungen2,08 %
Anwendungssoftware2,04 %
Konsumgüter1,93 %
Gesundheitswesen1,74 %
Halbleiterindustrie1,63 %
Abfallmanagement1,52 %
Banken1,14 %

nach Ländern (per 31.07.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar