FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 22.08.2019

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

 102,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

 92,19 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 22.08.2019)
Ausgabe 141,35 EUR
Rücknahme 137,23 EUR

Wertentwicklung (per 22.08.2019) *

   
10 Jahre 34,00 %
5 Jahre 5,39 %
3 Jahre 0,56 %
1 Jahr 1,73 %
Laufendes Jahr 6,71 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 3,89
Chemieindustrie 2,61
Kommunikationsdienste 2,27
Abfallmanagement 2,17
Bekleidungs- und Möbelindustrie 2,10
Sonstige 86,96
USA 9,13
Frankreich 7,57
Niederlande 1,76
Norwegen 1,59
Großbritannien 1,41
Sonstige 78,54
Aktien 28,59
Renten 58,89
Barbestand 12,51
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Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 4,27
Portugal (Republic Of) 2.88% 3,74
Proximus S.A 2.38% 3,40
Achmea Bv 4.25% 2,95
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.38% 2,90
Sonstige 82,74

nach Branchen (per  30.06.2019)

Branchen Anteile
Industrieprodukte3,89 %
Chemieindustrie2,61 %
Kommunikationsdienste2,27 %
Abfallmanagement2,17 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie2,10 %
Gesundheitsdienstleister2,08 %
Versicherungen1,95 %
Konsumgüter1,74 %
Dienstleistungsunternehmen1,37 %
Anwendungssoftware1,29 %
Banken0,88 %

nach Ländern (per 30.06.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Corporacion Andina de Fomento 0.62%5,01 %
Suez 2.88%3,13 %
Telia Company AB 3%2,87 %
MorningStar