FONDS - NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Zuletzt aktualisiert am: 03.12.2019

Fondsname
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

505,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

1,94 Mio. EUR
ISIN LU0577843187
Fondspreis (per 03.12.2019)
Ausgabe 410,03 EUR
Rücknahme 398,09 EUR

Wertentwicklung (per 03.12.2019) *

   
10 Jahre 39,00 %
5 Jahre 10,76 %
3 Jahre 6,71 %
1 Jahr 6,09 %
Laufendes Jahr 6,03 %
Benchmark Barclays Euro Aggregate Corporate ex financials

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 96,99
Barbestand 3,01
empty3 0
empty4 0
Irs R00.20per6m 03/13/22 Bnpafrpp Long 7,12
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 2.38% 1,57
Autoliv, Inc. 0.75% 1,44
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empty4 0
Sonstige 89,87

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.08.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.08.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Naturgy Finance B.V. 0.88%1,59 %
Givaudan SA 2%1,43 %
APTIV PLC 1.5%1,41 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%1,39 %
Deutsche Telekom AG 0.5%1,28 %
Takeda Pharmaceutical Company Limited 2.25%1,25 %
Innogy Finance BV 5.75%1,18 %
MorningStar