FONDS - NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Zuletzt aktualisiert am: 09.07.2020

Fondsname
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P
Fondsgesellschaften
NN Investment Partners
Emittent
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Asset Manager
NN Investment Partners

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

535,27 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

45,34 Mio. EUR
ISIN LU0577843187
Fondspreis (per 09.07.2020)
Ausgabe 405,19 EUR
Rücknahme 393,39 EUR

Wertentwicklung (per 09.07.2020) *

   
10 Jahre 34,00 %
5 Jahre 10,34 %
3 Jahre 4,83 %
1 Jahr -0,78 %
Laufendes Jahr -1,02 %
Benchmark Barclays Euro Aggregate Corporate ex financials

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 97,43
Barbestand 2,57
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Autoliv, Inc. 0.75% 1,56
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Sonstige 98,44

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.04.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.04.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Deutsche Telekom International Finance B.V. 0.88%2,75 %
Naturgy Finance B.V. 0.88%1,61 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%1,52 %
Danone SA 0.71%1,44 %
BMW Finance N.V. 1.5%1,43 %
APTIV PLC 1.5%1,42 %
Takeda Pharmaceutical Company Limited 2.25%1,41 %
Toyota Motor Credit Corporation 0.25%1,38 %
The Procter & Gamble Company 1.12%1,34 %
MorningStar