FONDS - LIGA-Pax-Corporates-Union
Zuletzt aktualisiert am: 17.06.2021

Fondsname
LIGA-Pax-Corporates-Union
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2021)

132,56 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2021)

132,56 Mio. EUR
ISIN LU0199537852
Fondspreis (per 17.06.2021)
Ausgabe 46,57 EUR
Rücknahme 45,21 EUR

Wertentwicklung (per 17.06.2021) *

   
10 Jahre 37,00 %
5 Jahre 10,10 %
3 Jahre 7,69 %
1 Jahr 5,32 %
Laufendes Jahr 0,02 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 94,01
Barbestand 5,99
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Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 1,72
Macquarie Group Limited 1.25% 1,39
Prologis International Funding II S.A. 1.75% 1,23
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Sonstige 95,66

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.04.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.04.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 1%1,82 %
DnB Bank ASA 0.25%1,70 %
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3%1,58 %
General Motors Financial Company Inc 2.4%1,56 %
BNP Paribas 4.62%1,40 %
Ubisoft Entertainment 0.88%1,27 %
UniCredit S.p.A. 2.2%1,19 %
MorningStar