FONDS - LIGA-Pax-Corporates-Union
Zuletzt aktualisiert am: 14.09.2021

Fondsname
LIGA-Pax-Corporates-Union
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2021)

133,25 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2021)

133,25 Mio. EUR
ISIN LU0199537852
Fondspreis (per 14.09.2021)
Ausgabe 46,68 EUR
Rücknahme 45,32 EUR

Wertentwicklung (per 14.09.2021) *

   
10 Jahre 39,00 %
5 Jahre 8,76 %
3 Jahre 8,33 %
1 Jahr 2,82 %
Laufendes Jahr 0,26 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 96,27
Barbestand 3,73
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Vodafone Group 1,94
OMV 1,57
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Sonstige 96,49
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 1,81
Prologis International Funding II S.A. 1.75% 1,23
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Sonstige 96,96

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 31.07.2021)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.07.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.07.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
General Motors Financial Company Inc 2.4%1,62 %
BNP Paribas 4.62%1,43 %
Macquarie Group Limited1,39 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.5%1,38 %
Aeroporti di Roma S.p.A. 1.75%1,27 %
Ubisoft Entertainment 0.88%1,27 %
MorningStar