FONDS - LIGA-Pax-Corporates-Union
Zuletzt aktualisiert am: 25.02.2021

Fondsname
LIGA-Pax-Corporates-Union
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2021)

133,30 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2021)

133,30 Mio. EUR
ISIN LU0199537852
Fondspreis (per 25.02.2021)
Ausgabe 46,44 EUR
Rücknahme 45,09 EUR

Wertentwicklung (per 25.02.2021) *

   
10 Jahre 38,00 %
5 Jahre 12,07 %
3 Jahre 5,61 %
1 Jahr 1,98 %
Laufendes Jahr -0,90 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 2,02
Commerzbank Aktiengesellschaft 0.5% 1,73
Macquarie Group Limited 1.25% 1,59
Prologis International Funding II S.A. 1.75% 1,42
Compagnie de Saint-Gobain 1.12% 1,35
Sonstige 91,89

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.12.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.12.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
SES S.A. 0.88%2,17 %
Wintershall DEA Finance B.V. 1.33%1,76 %
Raiffeisen Bank International AG 0.25%1,54 %
UniCredit S.p.A. 2.2%1,35 %
Bank of Nova Scotia 0.5%1,30 %
MorningStar