FONDS - LIGA-Pax-Corporates-Union
Zuletzt aktualisiert am: 28.10.2021

Fondsname
LIGA-Pax-Corporates-Union
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2021)

132,35 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2021)

132,35 Mio. EUR
ISIN LU0199537852
Fondspreis (per 28.10.2021)
Ausgabe 46,02 EUR
Rücknahme 44,68 EUR

Wertentwicklung (per 28.10.2021) *

   
10 Jahre 36,00 %
5 Jahre 7,60 %
3 Jahre 7,68 %
1 Jahr 0,98 %
Laufendes Jahr -1,14 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 96,95
Barbestand 3,05
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Vodafone Group 1,93
OMV 1,58
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Sonstige 96,49
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 1,81
Italy (Republic Of) 1.5% 1,49
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Sonstige 96,70

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 31.08.2021)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.08.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.08.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
General Motors Financial Company Inc 2.4%1,62 %
BNP Paribas 4.625%1,43 %
Macquarie Group Limited1,39 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.5%1,38 %
Ubisoft Entertainment 0.878%1,27 %
Aeroporti di Roma S.p.A. 1.75%1,26 %
MorningStar