FONDS - responsAbility Micro and SME Finance Fund
Zuletzt aktualisiert am: 29.03.2019

Fondsname
responsAbility Micro and SME Finance Fund
Fondsgesellschaften
Credit Suisse Asset Management Funds Ltd
Asset Manager
responsAbility Investments AG

Fondsdaten (Microfinance Fonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2019)

730,92 Mio. USD
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2019)

65,90 Mio. USD
ISIN LU0180190273
Fondspreis (per 29.03.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 140,57 US-Dollar

Wertentwicklung (per 29.03.2019) *

   
10 Jahre 16,00 %
5 Jahre 3,26 %
3 Jahre 1,26 %
1 Jahr 1,32 %
Laufendes Jahr 0,72 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Deutschland 2,37
Pakistan 1,90
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Sonstige 95,73
Aktien 5,80
Renten 62,10
Barbestand 32,11
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ProCredit Holding AG 2,37
Khushhali Bank 1,90
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Sonstige 95,73
Tbc Bank Frn 17-230822 1,46
Procredit Holding Frn 14-280824 1,28
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Sonstige 97,26
Uti International Wealth Creator 4 C 1 11,63
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Sonstige 88,37

nach Ländern (per 28.02.2019)

Die größten Aktienpositionen (Microfinance Fonds) (per 28.02.2019)

Die größten Rentenpositionen (Microfinance Fonds) (per 28.02.2019)

TopHoldings Fonds (Microfinance Fonds) (per 28.02.2019)


Sonstige TopHoldings (Microfinance Fonds) (per 28.02.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Microcredit Organization2,75 %
Global Bank Frn 17-2108201,34 %
Fedecredito Frn 17-1507241,29 %
Jsc Bk Georgia Frn 1612211,20 %
Banco Solidario Bolivia1,19 %
MorningStar