FONDS - responsAbility Micro and SME Finance Fund
Zuletzt aktualisiert am: 31.12.2018

Fondsname
responsAbility Micro and SME Finance Fund
Fondsgesellschaften
Credit Suisse Asset Management Funds Ltd
Asset Manager
responsAbility Investments AG

Fondsdaten (Microfinance Fonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2018)

726,67 Mio. USD
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2018)

68,04 Mio. USD
ISIN LU0180190273
Fondspreis (per 31.12.2018)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 139,56 US-Dollar

Wertentwicklung (per 31.12.2018) *

   
10 Jahre 16,00 %
5 Jahre 3,27 %
3 Jahre -0,46 %
1 Jahr 0,52 %
Laufendes Jahr 0,52 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Deutschland 2,42
Pakistan 1,93
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Sonstige 95,65
Aktien 5,69
Renten 65,48
Barbestand 28,83
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ProCredit Holding AG 2,42
Khushhali Bank 1,93
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Sonstige 95,65
Tbc Bank Frn 17-230822 2,17
Ameriabank Frn 16-100621 1,57
Global Bank Frn 16-291221 1,31
Procredit Holding Frn 14-280824 1,30
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Sonstige 93,65
Uti International Wealth Creator 4 C 1 11,27
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Sonstige 88,73

nach Ländern (per 30.11.2018)

Die größten Aktienpositionen (Microfinance Fonds) (per 30.11.2018)

Die größten Rentenpositionen (Microfinance Fonds) (per 30.11.2018)

TopHoldings Fonds (Microfinance Fonds) (per 30.11.2018)


Sonstige TopHoldings (Microfinance Fonds) (per 30.11.2018)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Microcredit Organization2,52 %
Global Bank Frn 17-2108201,35 %
Banco Improsa Frn 17-2908191,31 %
MorningStar