FONDS - responsAbility Micro and SME Finance Fund
Zuletzt aktualisiert am: 31.10.2018

Fondsname
responsAbility Micro and SME Finance Fund
Fondsgesellschaften
Credit Suisse Asset Management Funds Ltd
Asset Manager
responsAbility Investments AG

Fondsdaten (Microfinance Fonds)

   
Fondsvermögen

(per 28.09.2018)

897,40 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2017)

107,37 Mio. EUR
ISIN LU0180190273
Fondspreis (per 31.10.2018)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 139,97 Euro

Wertentwicklung (per 31.10.2018) *

   
10 Jahre 18,00 %
5 Jahre 4,12 %
3 Jahre 0,12 %
1 Jahr 2,15 %
Laufendes Jahr 0,82 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Deutschland 3,63
Pakistan 1,28
Peru 0,19
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Sonstige 94,90
Aktien 5,26
Renten 61,02
Barbestand 33,71
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ProCredit Holding AG 2,00
Khushhali Bank 1,28
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Sonstige 96,72
Tbc Bank Frn 17-230822 2,11
Procredit Holding 1%/17-061017 1,62
Banca Improsa Frn 13-291018 1,41
Global Bank Frn 16-291221 1,28
Ameriabank Frn 16-100621 1,23
Sonstige 92,35
Uti International Wealth Creator 4 C 1 11,03
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Sonstige 88,97

nach Ländern (per 30.09.2017)

Die größten Aktienpositionen (Microfinance Fonds) (per 30.09.2017)

Die größten Rentenpositionen (Microfinance Fonds) (per 30.09.2017)

TopHoldings Fonds (Microfinance Fonds) (per 30.09.2017)


MorningStar