FONDS - Monega FairInvest Aktien
Zuletzt aktualisiert am: 20.08.2020

Fondsname
Monega FairInvest Aktien
Fondsgesellschaften
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

29,46 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

24,27 Mio. EUR
ISIN DE0007560849
Fondspreis (per 20.08.2020)
Ausgabe 52,56 EUR
Rücknahme 50,06 EUR

Wertentwicklung (per 20.08.2020) *

   
10 Jahre 72,00 %
5 Jahre 8,46 %
3 Jahre 5,23 %
1 Jahr 0,96 %
Laufendes Jahr -6,04 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 3,31
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Sonstige 96,69
Frankreich 18,21
Großbritannien 17,81
Deutschland 15,67
Schweiz 12,92
Dänemark 10,97
Sonstige 24,42
Aktien 98,80
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Barbestand 1,20
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Novo Nordisk 4,30
Sanofi-Aventis 4,23
L´Oreal 3,87
GlaxoSmithKline 3,44
Deutsche Börse AG 3,33
Sonstige 80,83

nach Branchen (per  30.06.2020)

Branchen Anteile
Banken3,31 %

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.06.2020)


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.3,38 %
MorningStar