FONDS - Erste Responsible Stock Global
Zuletzt aktualisiert am: 09.10.2018

Fondsname
Erste Responsible Stock Global
Fondsgesellschaften
Erste Sparinvest
Emittent
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Asset Manager
Erste Sparinvest

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2018)

187,03 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2018)

12,39 Mio. EUR
ISIN AT0000A01GL7
Fondspreis (per 09.10.2018)
Ausgabe 203,05 EUR
Rücknahme 193,38 EUR

Wertentwicklung (per 09.10.2018) *

   
10 Jahre 134,00 %
5 Jahre 51,30 %
3 Jahre 18,94 %
1 Jahr 4,94 %
Laufendes Jahr 2,61 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Anwendungssoftware 9,17
Banken 8,93
Arzneimittelherstellung 7,48
Industrieprodukte 6,43
Online-Medien 6,04
Sonstige 61,95
USA 54,12
Japan 9,35
Frankreich 6,47
Großbritannien 4,48
Kanada 4,41
Sonstige 21,17
Aktien 98,14
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Barbestand 1,86
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Microsoft 4,53
Alphabet Inc 2,29
Johnson & Johnson 2,19
Facebook 2,02
Visa Inc 1,82
Sonstige 87,15

nach Branchen (per  31.07.2018)

Branchen Anteile
Anwendungssoftware9,17 %
Banken8,93 %
Arzneimittelherstellung7,48 %
Industrieprodukte6,43 %
Online-Medien6,04 %
Kommunikationsdienste5,39 %
Biotechnologie5,07 %
Konsumgüter4,18 %
Halbleiterindustrie3,26 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives2,95 %
Transport und Logistik2,85 %

nach Ländern (per 31.07.2018)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.07.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 31.07.2018)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,80 %
MorningStar