FONDS - KEPLER Ethik Rentenfonds
Zuletzt aktualisiert am: 10.07.2020

Fondsname
KEPLER Ethik Rentenfonds
Fondsgesellschaften
KEPLER Fonds KAG
Emittent
KEPLER-FONDS KAG
Asset Manager
KEPLER Fonds KAG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

221,68 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

129,35 Mio. EUR
ISIN AT0000815006
Fondspreis (per 10.07.2020)
Ausgabe 121,65 EUR
Rücknahme 118,69 EUR

Wertentwicklung (per 10.07.2020) *

   
10 Jahre 40,00 %
5 Jahre 10,43 %
3 Jahre 6,86 %
1 Jahr 0,54 %
Laufendes Jahr 0,55 %
Benchmark 100 % iBoxx EURO Overall Total Return AAA-A

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Österreich 31,68
Deutschland 15,86
Niederlande 11,27
Kasse 3,43
sonstige 37,76
Sonstige 0,00
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Renten 95,46
Barbestand 4,54
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empty4 0
Council of Europe Development Bank - CEB 1,83
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Sonstige 98,17
Austria (Republic Of) 6.5% 1,16
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,11
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 1,02
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Sonstige 96,71

nach Ländern (per 31.12.2008)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 31.05.2020)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.05.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.05.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Austria (Republic of) 37.35%2,18 %
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le1,39 %
European Bank For Reconstruction & Development1,17 %
Austria (Republic of) 0.41%1,06 %
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%0,98 %
MorningStar