FONDS - KEPLER Ethik Rentenfonds
Zuletzt aktualisiert am: 04.12.2019

Fondsname
KEPLER Ethik Rentenfonds
Fondsgesellschaften
KEPLER Fonds KAG
Emittent
KEPLER-FONDS KAG
Asset Manager
KEPLER Fonds KAG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

219,21 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

128,18 Mio. EUR
ISIN AT0000815006
Fondspreis (per 04.12.2019)
Ausgabe 121,82 EUR
Rücknahme 118,28 EUR

Wertentwicklung (per 04.12.2019) *

   
10 Jahre 46,00 %
5 Jahre 9,63 %
3 Jahre 6,12 %
1 Jahr 5,59 %
Laufendes Jahr 5,21 %
Benchmark 100 % iBoxx EURO Overall Total Return AAA-A

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Österreich 31,68
Deutschland 15,86
Niederlande 11,27
Kasse 3,43
sonstige 37,76
Sonstige 0,00
empty0 0
Renten 98,87
Barbestand 1,13
empty3 0
empty4 0
Council of Europe Development Bank - CEB 1,80
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empty2 0
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empty4 0
Sonstige 98,20
Austria (Republic Of) 6.5% 1,18
Austria (Republic of) 4.15% 1,16
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,08
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 1,02
empty4 0
Sonstige 95,56

nach Ländern (per 31.12.2008)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2019)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.09.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Austria (Republic of) 0.59%2,25 %
European Bank For Reconstruction & Development1,16 %
Austria (Republic of) 0.47%1,10 %
Austria (Republic of) 0.39%1,06 %
MorningStar