FONDS - Excellent Global Mix
Zuletzt aktualisiert am: 18.10.2021

Fondsname
Excellent Global Mix
Fondsgesellschaften
Spängler IQAM Invest GmbH
Asset Manager
Spängler IQAM Invest GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2021)

16,39 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2021)

13,28 Mio. EUR
ISIN AT0000A07ST2
Fondspreis (per 18.10.2021)
Ausgabe 1.401,52 EUR
Rücknahme 1.334,78 EUR

Wertentwicklung (per 18.10.2021) *

   
10 Jahre 40,00 %
5 Jahre 11,82 %
3 Jahre 11,82 %
1 Jahr 5,08 %
Laufendes Jahr 3,70 %
Benchmark 10% CGBI WMMI Euro 3 Mth Euro Dep TR, 65% JP Morgan Gbl Govt, 25% MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Schweiz 13,42
Frankreich 12,62
Deutschland 9,16
USA 0,94
Japan 0,85
Sonstige 63,01
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nach Ländern (per 31.03.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.07.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Unilever Finance Netherlands B.V 1.75%3,17 %
Compagnie de Saint-Gobain 1.875%2,81 %
Mondelez International, Inc. 0.25%2,77 %
Wendel S.A. 2.5%2,76 %
Commerzbank Aktiengesellschaft 1.5%2,71 %
The Procter & Gamble Company 1.2%2,70 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%2,69 %
Erste Group Bank AG 0.875%2,58 %
Fresenius Finance Ireland plc 0.5%2,50 %
Telenor ASA 0.25%2,48 %
MorningStar