FONDS - Excellent Global Mix
Zuletzt aktualisiert am: 11.12.2019

Fondsname
Excellent Global Mix
Fondsgesellschaften
Spängler IQAM Invest GmbH
Asset Manager
Spängler IQAM Invest GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2019)

17,71 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2019)

11,88 Mio. EUR
ISIN AT0000A07ST2
Fondspreis (per 11.12.2019)
Ausgabe 1.326,56 EUR
Rücknahme 1.263,39 EUR

Wertentwicklung (per 11.12.2019) *

   
10 Jahre 35,00 %
5 Jahre 14,77 %
3 Jahre 6,98 %
1 Jahr 7,73 %
Laufendes Jahr 8,84 %
Benchmark 10% CGBI WMMI Euro 3 Mth Euro Dep TR, 65% JP Morgan Gbl Govt, 25% MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 9,98
Konsumgüter 8,53
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives 3,27
Gesundheitsdienstleister 3,14
Arzneimittelherstellung 2,88
Sonstige 72,20
Schweiz 12,62
Frankreich 9,35
Deutschland 7,61
USA 4,38
Niederlande 1,34
Sonstige 64,70
Aktien 36,36
Renten 59,79
Barbestand 3,85
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Straumann Holding 4,21
L´Oreal 3,39
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Sonstige 92,40
European Investment Bank 1.5% 5,19
Assicurazioni Generali S.p.A. 7.75% 4,34
Unibail-Rodamco Se 2.5% 4,34
Italy (Republic Of) 3.75% 4,26
Spain (Kingdom of) 4% 3,82
Sonstige 78,05

nach Branchen (per  30.09.2019)

Branchen Anteile
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen9,98 %
Konsumgüter8,53 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives3,27 %
Gesundheitsdienstleister3,14 %
Arzneimittelherstellung2,88 %
Medizinische Forschung und Diagnose2,11 %
Anwendungssoftware2,02 %
Medizinische Geräte1,66 %
Baustoffindustrie0,81 %
Industrieprodukte0,77 %
spezielle Versicherungen0,65 %

nach Ländern (per 30.09.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.09.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.09.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.09.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Anglian Water Services Financing Plc 4.5%4,26 %
MorningStar