FONDS - Excellent Global Mix
Zuletzt aktualisiert am: 12.08.2020

Fondsname
Excellent Global Mix
Fondsgesellschaften
Spängler IQAM Invest GmbH
Asset Manager
Spängler IQAM Invest GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

16,55 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

11,44 Mio. EUR
ISIN AT0000A07ST2
Fondspreis (per 12.08.2020)
Ausgabe 1.306,72 EUR
Rücknahme 1.244,49 EUR

Wertentwicklung (per 12.08.2020) *

   
10 Jahre 22,00 %
5 Jahre 4,41 %
3 Jahre 0,69 %
1 Jahr 0,23 %
Laufendes Jahr -2,28 %
Benchmark 10% CGBI WMMI Euro 3 Mth Euro Dep TR, 65% JP Morgan Gbl Govt, 25% MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Schweiz 14,07
Frankreich 10,23
Deutschland 7,73
Japan 1,13
USA 0,83
Sonstige 66,01
Aktien 34,69
Renten 65,34
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L´Oreal 3,79
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Sonstige 96,21
European Investment Bank 1.5% 5,66
Italy (Republic Of) 3.75% 4,53
Assicurazioni Generali S.p.A. 7.75% 4,29
Johnson & Johnson 2.45% 3,65
HSBC Holdings plc 3% 3,39
Sonstige 78,48

nach Ländern (per 31.05.2020)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.05.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Anglian Water Services Financing Plc 4.5%4,51 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.5%4,49 %
MorningStar