FONDS - Excellent Global Mix
Zuletzt aktualisiert am: 07.05.2021

Fondsname
Excellent Global Mix
Fondsgesellschaften
Spängler IQAM Invest GmbH
Asset Manager
Spängler IQAM Invest GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2021)

15,35 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2021)

12,60 Mio. EUR
ISIN AT0000A07ST2
Fondspreis (per 07.05.2021)
Ausgabe 1.397,44 EUR
Rücknahme 1.330,89 EUR

Wertentwicklung (per 07.05.2021) *

   
10 Jahre 31,00 %
5 Jahre 14,02 %
3 Jahre 8,76 %
1 Jahr 11,88 %
Laufendes Jahr 3,40 %
Benchmark 10% CGBI WMMI Euro 3 Mth Euro Dep TR, 65% JP Morgan Gbl Govt, 25% MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Schweiz 12,83
Frankreich 12,06
Deutschland 9,38
USA 0,89
Japan 0,83
Sonstige 64,01
Aktien 36,60
Renten 62,10
Barbestand 1,29
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empty4 0
L´Oreal 4,40
LVMH Moet Hennessy 4,27
Straumann Holding 4,05
Siegfried Holding 4,01
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Sonstige 83,27
European Investment Bank 1.5% 4,43
Italy (Republic Of) 3.75% 4,31
HSBC Holdings plc 3% 3,40
Essilorluxottica 2.38% 3,30
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Sonstige 84,56

nach Ländern (per 28.02.2021)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 28.02.2021)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 28.02.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 28.02.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Anglian Water Services Financing Plc 4.5%4,77 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.5%4,55 %
MorningStar